巨星科技：2017年半年度财务报告.pptVIP

(1) 明细情况 项 目 原币金额 期末数 汇率 折人民币金额 原币金额 期初数 汇率 折人民币金额 库存现金： 人民币 137,039.54 125,860.71 美元 202.82 6.3249 1,282.82 202.82 6.3009 1,277.95 小 计 138,322.36 127,138.66 银行存款： 人民币 1,270,145,887.83 1,319,435,150.72 美元 40,162,361.03 6.3249 254,022,917.27 21,343,331.29 6.3009 134,482,196.13 欧元 3.15 7.8710 24.80 小 计 1,524,168,829.90 1,453,917,346.85 其他货币资金： 人民币 3,517,500.00 9,400,637.23 小 合 计 计 3,517,500.00 1,527,824,652.26 9,400,637.23 1,463,445,122.74 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 1) 期末其他货币资金为办理保函业务存入保证金 3,517,500.00 元。 2）期末存放在境外的货币资金折合为人民币合计 88,740,827.71 元。 2. 交易性金融资产 项 目 指定为以公允