募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金公司.pdfVIP

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-3 永辉超市股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ———————————————————————————————————- 永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2011 年 1 月 27 日召开第一届 董事会第二十次会议，会议审议并通过关于募集资金置换预先投入募集资金投资项 目资金的议案。上述置换详情如下： 一、 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准，永辉超市股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股， 发行价格为 23.98 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 263,780 万元，扣除证 券承销和保荐费人民币 10,000 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 253,780 万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验（2010） 综字第 020190号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。上述到账募集资金中， 超募部分64,392万元已根据公司募集资金运用计划补充公司流动资金。 二、 募集资金使用计划情况 根据本公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用” 等披露内容，本次向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将 按轻重缓急的顺序投资于以下项目： 序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金使用金额（万元） 1 连锁超市发展项目 159,788 159,788 2 农产品加工配送中心项目 12,000 12,000 3 信息化系统升级改造项目 12,600 12,600 4 企业培训中心项目 5,000 5,000 小计 - 189,388 189,388 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在 本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司或全资子公司拟以自筹资金 先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司或全资子公司可选择以募集资 金置换先期已投入的自筹资金。如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足， 不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金规模超 过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。 三、 自筹资金预先投入募投项目情况 为保证募集资金投资项目按计划顺利进行，在募集资金到位之前，部分项目已 由本公司以自筹资金先行投入。截至 2010年 12月 31 日，本公司以自筹资金预先投 入募投项目累计金额为384,778,773.79元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 募投项目名称 已预先投入资金 备注 1 连锁超市发展项目 349,947,982.36 2 农产品加工配送中心项目 27,4