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月度管理报告模板 苏信理财.元利3号集合资金信托计划 2006年08月信托资金管理报告书 尊敬的委托人/受益人： 受托人——苏州信托投资有限公司依据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》和其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2006年07月的信托事务报告如下。 一、信托计划概要 1、信托计划成立日：20年月日、信托计划规模：人民币万元、信托计划期限：苏州市及所辖级市方式二、信托计划资金的运用 费 用 名 称 金额(万元) 所占比例(%) 建设投资 779103.8 100.0 1 建筑工程费 174357.8 22.4 2 设备购置费 12802.8 1.6 3 安装工程费 1383.8 0.2 4 工程建设其他费用 480844.1 61.7 其中：土地征用补偿费 77061.0 房屋拆迁补偿费 392354.6 5 基本预备费 53551.1 6.9 6 建设期借款利息 56164.2 7.2 苏州火车站地区综合改造工程项目包括工程建设和房屋拆迁两大部分，工程建设包括道路、桥梁、河道整治、雨水、管沟、南北广场(含地下空间)、公交总站及换乘枢纽(含管理服务及配套建筑)、景观绿化等多个分项工程，房屋拆迁包括居民住宅、工业仓储企业、公建商业用房(含学校)、铁路用房等多个方面。 根据苏州火车站地区综合改造的规划要求，结合北环路高架工程、火车站新建工程、城际快速铁路工程等相关工程的计划安排，项目工程建设及拆迁工作将在2006年至2009年内完成，计划建设期为4年，工程实施计划形象进度见如下。 序号 时 间 工程内容 第1年 第2年 第3年 第4年 1 2 1 2 1 2 1 2 1 前期及设计 2 房屋拆迁 3 道路桥梁工程 4 河道整治工程 5 雨水工程 6 管沟工程 7 南广场工程 8 北广场工程 9 公交总站及换乘枢纽工程 10 景观绿化工程 目前工程进展：苏州火车站地区综合改造暨北环路快速工程，是苏州市区历史上规模最大，资金投入最多，组织实施难度最高、资金投入最多的一项综合性系统工程，根据计划，拆迁工作正在有序地进行，双向6车道的苏站路改造工程一期已先行启动。 四、股权回购方-----苏州城市建设投资发展有限责任公司的基本情况 城投公司于2001年7月31日办理工商注册手续，原注册资本4亿元人民币。2001年12月26日正式揭牌成立，2004年11月底，公司注册资本增加到20亿元人民币。城投公司是经苏州市委、市政府研究决定批准成立的国有独资有限公司，是具有独立法人资格的资产、资本经营公司，主要受政府委托，进行资本运作和资产经营。城投公司接受苏州市国有资产管理委员会指导，直属市政府领导。 城投公司经营宗旨是贯彻市委、市政府的战略决策要求，按照市政府的意图，负责重大城建项目建设资金的筹措和投入，以资本、资产的市场化运作、产业化经营活动，建立和完善苏州城市建设资金投融资体制，更好地发挥政府在资本运作和资产经营活动中的导向和调控作用，促进资本、资产跨地区、跨行业、跨部门、跨所有制的流动，提升资本运作和资产经营的层次、能级和效益，促进城市建设资金的合理配置和滚动增值，为加快苏州城市化进程服务。 近些年来，城投公司投资建设了官渎里立交、辛庄立交、东环、南环、西环高架、沪宁高速公路西出入立交等25座桥梁，投资建设了环古城风貌保护工程、南门路改造、竹辉路拓宽等39条道路，还投资建设了太仓港、规划展示馆、伍子胥纪念馆、白洋湾和东汇路定销房等一批城市基础设施。 城投公司还拥有苏州港口发展(集团)公司、苏州燃气集团公司2个全资子公司和苏州天然气管网有限公司、苏州轨道交通有限公司、苏州苏通大桥投资有限公司、苏州市土地储备开发有限公司、苏州古运河风貌建设管理有限公司、苏州古运河旅游有限公司、苏州绕城高速公路有限公司7个控股子公司以及苏嘉杭高速公路有限公司、苏州石湖景区开发有限公司、苏州平江历史街区保护整治有限公司、苏州沿江高速公路有限公司4个参股子公司。 2003-2005年城投公司主要资产负债及经营(合并) 情况以及2006年8月城投公司资产负债及收益情况简表： 单位：元 序号 项 目 2003年 2004年 2005年 2006年8月 1.1 流动资产 1383389906.59 2390170885.96 2848177734.06 2372150362.6