员工个人借款管理制度.doc

公司 行政管理体系文件 员工个人借支管理制度 文件编号： 版本号：1 修改号： 0 主管部门： 批准: 生效日期:  各部门和子公司的、、等业务 财务部负责制定本制度，修订和补充未尽事项，并负有解释权。基地会计负责监督执行。 管理内容 员工必须事先填写《借款申请表》（参见附件），并经部门负责人、财务负责人、总经理业务招待、因公出差5万元以上方可申请借款，5万以下垫付，结束，凭发票财务报销7万元的，借款人应至少提前2个工作日告知财务部，以便财务部提前作好准备； 若遇总经理不在公司，由其授权人代为行使审批权或者发送邮件走完审批流程，事后由财务人员补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，财务部一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负 员工个人借支的偿还 借款人必须在3周内偿还（包括冲帐）所借款项，若遇特殊情况，请发送邮件提前告知 附件 借款单 申请人 姓名 　 申请日期 　 部门 　 收款日期 　 借款事由 　 借款的金额及种类 现金： 银行：(账号及开户行) (金额) (金额) 人民币（大写） 　拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 部门负责人： 分管领导： 会 计： 财务负责人： 总 经 理： 出 纳： 领款人签收确认（现金需签收）： 备注： 费 用 报 销 单 部门： 报销人： 填报日期： 年 月 日 费用归属： 附件： 张 用 途 摘 要 金 额 备注： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 借款金额 　 　 　 应补金额 　 　 　 应退金额 　 　 　 开 户 行 　 合 计 　 银行账号 　 金额（大写) 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 部门负责人： 分管领导： 会计： 财务负责人： 总经理： 出纳： 领款人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差旅费报销单 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报销部门： 　 　 　 　 　 　 填报日期： 年 月 日 费用归属： 姓名 职级 　 　 出差事由 　 　 　 　 　 出差起止日期自 年 月 日至 年 月 日止共 天附单据 张 日期 日期 机票费 车船费 市内交通 住宿费 误餐补助 其它费用 合计 月 日 出发 月 日 到达 天数 金额 名称 金额 合计 金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借 　 　 应退金额 　 部门负责任人： 分管领导：：负责人：：：  文件更改履历 修改后 版本或修改号 更改单编号 更改概述 生效日期  员工个人借支管理制度 第 7 页　　共 7 页