库房管理制度及流程.docVIP

 目 录 一、目的……………………………………………………………………………..………………2 二、适用范围………………………………………………………………………………………..2 三、仓库管理任务………………………………………………………………………….…….…2 四、验收入库……………………………………………………………………………..…………2 验收入库操作流程图………………………………………………………………..…………3 五、货物储存管理……………………………………………………………………………..……3 六、出库、发运………………………………………………………………………………..……4 出库、发运操作流程图……………………………………………………………..………….5七、其他事项………………………………………………………………………………..……….7 一、目的： 为了保证公司的物资财产入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。 二、适用范围： 适用于本公司所有库房的管理。 三、仓库管理任务： 保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，服务周到，合理设置库存，合理运用库房空间，加速资金周转降低费用。 四、验收入库： 1、入库： （1）物资入库：仓管员要根据订货单亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，根据送货凭证及到货实物填写《入库单》。 （2）设备入库：仓管员根据合同设备清单与供应商确定发货实物情况及数量等，双方确认后，根据订货单填写《入库单》，办理入库手续。 2、《入库单》要字迹清晰，写明到货日期、规格型号、数量、单价、总金额等相关信息。《入库单》一式两联，用途如下：首联作为记账联，交财务部留底；次联为仓管员记账依据，留存备查。 3、无数量、规格型号、实物与订单不符的仓管员应拒绝入库。 4、入库后数据当日统计入账。 5、《入库单》首联单据于3日内交财务部门进行记账。 五、货物储存管理： 1、物资的储存保管，原则上应该按物资的属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置。 2、物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到账物一至。 3、仓库保管员对库存、代保管物资以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时克扣的违纪做法。 4、仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。 5、库房严格遵守保卫制度，严禁非库房人员擅自入库、自取物资。库房严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。 6、仓管员应按规定于每年6月1日、12月1日进行两次定期盘点，盘点单一式两份：一份于盘点当日将盘点表交财务部记账；另一份仓管员留底。盘点中出现短缺的物资，由仓管员照价赔偿。 六、出库、发运： 1、按先进先出、节约用料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成的损失，仓管员要承担责任。 2、《出库单》的使用：要求字迹清晰，一式两联，用途如下：首联作为记账联，交财务部记账；次联作为领料人确认联，由仓管员留底备查。 3、物资出库： （1）a合同物资出库：仓管员根据合同物料明细复印件作为《出库单》，标明出库日期；清点物资名称、规格型号、数量一致后，签字确认。次联随物资一同发出，便于收货方进行核对，收货方核对无误后，签字确认，扫描件由仓管员留存备查。 b零散物资出库：经领料人所属部门领导批准，并由部门领导以纸质或邮件形式确认，仓管员根据确认后的物资明细逐一填写《出库单》，标明出库日期、规格型号、数量，由领料人和仓管员共同签字确认。 （2）设备出库：仓管员根据合同设备清单复印件作为《出库单》，与供应商确定发货实物情况及数量等信息，双方确认后，仓管员签字确认。收货方签字确认的扫面件作为仓管员留底备查依据。 4、仓管员凭《出库单》（合同设备、物资明细复印件或手填《出库单》）发货。 5、仓管员仔细核对物资的相关信息，确定明细与实物对应一致。 6、仓管员负责跟踪、保管收货方收到货物的签字依据。 7、仓管员明确物资的送达地点，及时将物资发出。 8、出库后数据当日统计入账。 9、《出库单》首联单据于3日内交财务部门进行记账。 七、其他