《财务管理与简易操作手册》.docVIP

CRM 客户关系管理系统  PAGE \* MERGEFORMAT 37 CRM 客户关系管理系统（销售管理） 简易操作 应用岗位：财务人员 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc230406424 进入系统：  PAGEREF _Toc230406424 \h 3  HYPERLINK \l _Toc230406425 一、票据管理  PAGEREF _Toc230406425 \h 3  HYPERLINK \l _Toc230406426 1.1 票据登记  PAGEREF _Toc230406426 \h 3  HYPERLINK \l _Toc230406427 1.2 领用票据  PAGEREF _Toc230406427 \h 6  HYPERLINK \l _Toc230406428 1.3 核销票据  PAGEREF _Toc230406428 \h 7  HYPERLINK \l _Toc230406429 二、收支管理  PAGEREF _Toc230406429 \h 10  HYPERLINK \l _Toc230406430 2.1 房款的正常收取  PAGEREF _Toc230406430 \h 10  HYPERLINK \l _Toc230406431 2.2 收取情况分析（单独房间）  PAGEREF _Toc230406431 \h 14  HYPERLINK \l _Toc230406432 2.3 退款操作  PAGEREF _Toc230406432 \h 15  HYPERLINK \l _Toc230406433 2.4 转账操作  PAGEREF _Toc230406433 \h 19  HYPERLINK \l _Toc230406434 2.5 换票操作  PAGEREF _Toc230406434 \h 25  HYPERLINK \l _Toc230406435 三、财务分析  PAGEREF _Toc230406435 \h 29  HYPERLINK \l _Toc230406436 四、代收费用管理  PAGEREF _Toc230406436 \h 30  HYPERLINK \l _Toc230406437 代收费用划出  PAGEREF _Toc230406437 \h 30  HYPERLINK \l _Toc230406438 五、审核单据  PAGEREF _Toc230406438 \h 34  进入系统： 进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入:8088进入登录界面，输入登录名与密码进入系统。 票据管理 1.1票据登记 第一步：进入‘财务管理――票据登记’模块 第二步：点击‘登记’按钮 第三步：录入票据的基本信息 解释： 票据类型：登记的票据是发票还是收据。 票据前缀：票据号的前几位（自定义），或者以项目的英文缩写做为前缀也可。 起始编号：本票据的第一个票据号 截止编号：本票据的第末个票据号 票据位数：本票据金额的最大限额。 批次号：此票据是第几批票据 印制单位：此票据的发放单位 登记人：系统默认操作人员 登记日期：系统默认当天系统时间。 第四步：票据的基本资料填写完整后，点击‘保存’，生成票据明细。 1.2领用票据 第一步：点击‘领用’功能按钮 第二步：选择领用方式（整本领用或者分段领用），并填写登记人、领用日期。点击‘确定’按钮，。 领用人已经开始使用票据，并将票据收款信息录入系统时，票据自动会由‘未使用的票据’转入‘已使用的票据’。 1.3核销票据 实际业务中，一本票据已经用完，需交回财务人员进行核查工作，即为核销。具体操作如下： 第一步：选择‘已使用的票据’视图，查找到票据。双击该票据 第二步：选择‘票据明细’，逐个查看开票情况。 第三步：查核无误，点击‘核销’功能按钮。 第四步：选择核销内容，可分段进行核销，也可整本进行核销。点击‘确定’按钮。 收支管理 2.1房款的正常收取 第一步：进入‘财务管理――收支管理’的‘房款管理’标签页 第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图，按客户姓名房号进行查找。 第三步：双击锁定查询结果，进入收款界面。 双击 第四步：选择准备收取的供款款项，点击‘引入收款’功能按钮。 2、点击 1、选中 3 第五步：填写收款信息内容：收款日期、票据号、票据类型、收款金额。 3 4 2 1