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基本成本费用支出表 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 研发费用 95.00 88.35 63.21 136.83 124.56 职工薪酬 75.00 75.00 75.00 100 100 房租 3.60 3.60 3.60 5.00 5.00 销售费用 5.00 5.50 6.10 6.70 7.40 其它支出 3.40 3.55 4.82 8.7 6.77 总计 182.00 176.00 152.73 257.23 243.73 现金 资金 销售 收益 投资 成本 股本结构与规模 销售预测表 收 益 表 投 资 现 金 流 量 表 基本成本费用支出表 现 金 流 量 表 股本结构与规模 股本来源 股本规模 风险投资 发起人共同出资 技术入股 资金入股 金 额 80万 60万 60万 比 例 40% 30% 30% 年份项目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产投资 -24 - - - - - 技术投资 -60.00 - - - - - 流动资金 -100.00 - - - - - 营业收入 - 50.00 240.00 450.00 780.00 1066.00 　-成本 - 182.00 176.00 152.73 257.23 243.73 税前利润 0.00 -132.00 64.00 297.27 522.77 822.27 -税收 - 0.00 0.00 70.00 140.00 215.00 税后利润 0.00 -132.00 64.00 227.27 382.77 607.27 +折旧 - 8.00 13.00 18.00 15.00 23.00 +无形资产摊销 - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 净现金流量 -184.00 -114.00 87.00 255.27 407.77 640.27 净现金流量现 （折现率18%） -184.00 -96.61 62.48 155.37 210.32 279.88 净现值NPV =427.44万元 考虑货币的时间价值： 投资回收期=3.3年 不考虑货币的时间价值：投资回收期=2.8年 内含报酬率IRR=53% 赢利指数PI=1.52 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、营业收入 50.00 240.00 450.00 780.00 1066.00 减:营业成本 124.50 118.35 119.18 161.10 144.23 二、营业毛利润 -78.00 121.65 330.82 618.9 910.77 减: 营业费用 16.90 21.05 27.27 35.63 40.90 管理费用 33.60 36.60 39.90 60.50 47.60 财务费用 3.50 0 0 0 0 三、利润总额 -132.00 64.00 297.27 522.77 822.27 减:所得税 0 0 70.00 140.00 215.00 四、净利润 -132.00 64.00 255.27 407.77 640.27 项目/年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主营业务收入 21 107 210 371 478 点击量及广告收入 29 114 200 329 422 终端产品的营业收入 0 0 5.5 14 116 为政府，企事业部门提供服务的收入 0 2 8 23 18 搜索服务收入 0 17 27 43 32 合计： 50 240 450 780 1066 共赢 2 合作 3 4 5 创新 服务 诚信 1 —— 最好的体验式营销平台 —现代电子商务发展的必然趋势 “人类从现实世界向虚拟世界＇移民＇，是一个不可扭转的趋势。” ——美国知名互联网经济学家Edward Castronova “也许有一天，你会觉得现实世界中的你是虚拟的，虚拟世界中的你才是真实的。” ——中国互联网99年度十大新闻人物 许辉 “2020年，人们在虚拟社区进行创造花费的时间，将超过人们在现实世界中工作的时间。” ——知名研究机构PEW的一项研究报告预言 企业基本情况 企业名称：X社区数码科技股份有限