北京大唐高鸿数据网络技术有限公司“小金库”专项治理自查自纠报告.pdf

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 “小 金库”专项治理自查自纠报告 高鸿有限财[2010]1号 一、本单位开展“小金库”专项治理工作动员部署情况 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2010 年8 月18 日参加 高鸿股份“小金库”专项治理办公室联合召开的“小金库”专项治 理工作动员会及培训会。公司派 “小金库”专项治理工作小组的相 关成员参加了此次动员会。 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司已向高鸿股份“小金库” 专项治理领导小组提交承诺书。 二、本单位开展“小金库”专项治理工作的领导机构和工作机构情 况 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司成立专门的“小金库”专 项治理领导小组和工作小组，直接与高鸿股份“小金库”专项治理 领导小组和工作小组对接，并接受高鸿股份的领导。 “小金库”专项治理工作的领导机构主要成员为：组长：董事 长付景林先生、副组长：丁明锋先生，刘红云女士；工作机构主要 成员为：组长：丁明锋先生，成员：张锐先生、王伟先生、陈龙清 先生。 三、本单位开展“小金库”专项治理工作范围、内容及检查方法 公司本次开展“小金库”专项治理的自查工作按照电信科学技术研究 院下发的自查实施细则和高鸿股份下发的自查实施细则开展，自查内容涵 盖公司所有业务面，小金库专项治理工作检查方法主要为抽样自查。具体 自查内容如下： （一）从损益表列示的收入着手，开展对隐匿收入设立“小金 库”的审计流程。 1．用销售商品收入、提供工程和技术劳务收入等营业收入设立 “小金库” 1.1、本公司主要从事 IP、ATM 和MSCP 等宽带数据产品和技术的 制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和 服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和通信及计算机系统集成 产品，此外，还从事IT 连锁销售产品的集采业务。按业务分类，对 近三年的的主营收入和主营业务成本及毛利分别做一下财务分析， 详见如下： 年度 业务分类 项目 金额 结构比例 收入 9,765,023.59 2.47% 成本 8,567,248.77 2.48% 1.通讯设备产品及制造 毛利 1,197,774.82 2.35% 毛利率 12.27% 收入 188,935,624.62 47.71% 成本 141,918,083.15 41.13% 2.计算机涉密及系统集成业务 毛利 47,017,541.47 92.28% 毛利率 24.89% 2010 年 1-6 月 收入 184,237,881.38 46.52% 成本 181,760,754.30 52.67% 4.IT 连锁及零售业务 毛利 2,