陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年股东大会会议资料.pdf

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年股东大会会议资料 (一)会议时间：2007年5月23日上午9时30分 (二)会议地点：公司办公楼三楼会议室 (三)会议议程： 1、审议2006年度董事会工作报告。 2、审议2006年度监事会工作报告。 3、审议《2006年度财务决算报告》。 4、审议《2006年度利润分配方案》。 5、审议关于聘请会计师事务所的议案。 (四)股权登记日和出席对象： 1.凡2007年5月21 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托 代理人出席。 2.公司董事、监事及高级管理人员和董事会聘请的律师。 (五)登记方法： 法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会 公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及 本人身份证)于 2007 年 5 月 22 日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可 用信函或传真方式登记。 (六)其他事项： 1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。 2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100 联系电话：0919-6231630 传 真：0919-6233344 联 系 人：韩保平 王建平 议题之一 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 二 OO 六年度董事会工作报告 黄四领 各位股东： 受董事会委托，我向大会作董事会工作报告。 继2005年出现大额亏损后，2006年度随着国家宏观调控政策影响的逐步显 现。固定资产投资增幅下降、房地产降温、区域水泥供大于求的不利状况在一定 程度上影响了公司经营状况的有效改善。同时，公司自身管理方面缺陷及漏洞为 2006 年给公司生产经营也造成了巨大的阻力，公司原燃材料紧缺、流动资金几 近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。 在公司新经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的各种困难，知难而进、 迎难而上，使得市场失地得以逐步收复；基础管理和专业管理得到加强；正常的 工作秩序得以恢复；社会公众对公司的信息正在重新建立。 一、2006年度公司运营及资产状况 1、报告期公司总体经营情况 2006年公司水泥产量为218.59万吨，同比增加2.23万吨，增长1.03%；销 售水泥 221.26 万吨，同比下降 2.41 万吨减少 1.08%；销售熟料 59.39 万吨， 同比增加56.25万吨增加1795.80%；实现工业总产值71755.2万元，同比增加 17837.4 万元增加 33.08%；实现主营业务收入 79963。3 万元，同比增加 45.36 万元； 2006 年度公司亏损-17669.4 万元，较 2006 年增加 3894.7 万元，增减变动 情况主要原因有以下五方面： ①管理费用增加6738万元，主要为应收款项坏账计提准备增加5600万元和 子公司建设项目完工长期待摊费用进入当期损益。 ②财务费用比上年同期增加757万元，主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000吨熟料项目本期建成转固定资产,停止利息资本化,借款利息相应增加。 ③营业外支出增加410万元，增幅242.95%，主要原因为当期清理技术淘汰 固定资产支出增加所致。 ④补贴收入增加371万元，主要原因是取得增值税返还。 ⑤成本下降和销售收入增加，主营业务利润增加3405万元。 2、公司报告期内资产构成及期间费用变动情况 报告期末，公司总资产 194140.4 万元，比年初减少 12826.5 万元，减少 6.2%，其中：流动资产为：42561万元，比年初减少18662万元，减少30.49%。 在流动资产中，货币资金余额为 3493.9 万元，比年初减少 783.5 万元，减少 18.31%，减少原因为报告期内公司流动资金紧张情况加剧，资金全部投入到生产 经营和