公司销售人员用报销管理制度.docVIP

尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 销售人员费用报销管理制度 为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。 业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销 电话：028 传真：0281 尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 （5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。“出差情况汇报书”应明确以下 出差人部门： 汇报日期： 年 月 营销主任签字： 部门主管签字： （6）差旅费报销标准： 出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员。 差旅费报销标准 地址：成都双流东升镇接待寺龙锦园 电话：028 传真：0282 尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 （7）在报销住宿费用时，凡在规定标准之 日期： （8）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。购买车票、飞机票的原则上由办公室前台统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。购买火车票的订票费最高不得超过30元。 （9）使用交通工具标准： A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧； B、公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧； C、其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓； （10）“差旅费报销单”（见附表四） 附表四： 差 旅 费 报 销 单 部门 年 月 日 附单据 张 地址：成都双流东升镇接待寺龙锦园 电话：028 传真：0283 尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 总经理审批： 财务审核： 营销主任审核： 部门主管审核： 出纳： 领款人： （13）差旅费报销单各项目填写方法。 A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。 B．“年月日”栏：填写报销日期。 C．“附单据 张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。 D．“出差人”栏：按费用负担人填写，如属俩人以上（含）出差，必须在《差旅费报销单》背面注明每个人负担费用金额，且每个人负担费用金额之和=《差旅费报销单》合计。 E．“出差事由”栏：填出差工作 电话：028 传真：0284 尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 附表五： 出差补贴申请单 审核： 申 请人： 每个出差人员分别如实填写《出差补贴申请单》相关 电话：028 传真：0285 尊 贵 品 质 · 极 致 享 受 D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品，特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。 三、车辆油费标准 为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。报销车辆油费时，必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”（见附表六），同“费用报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审核，再由总经理签批。 报销单据填写、保管应注意以下几点： （1）“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。 （2）“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。财务部办理报销手续后，按规定单独保管“车辆油费报销申请单”； （3）财务部每月装订凭证时，须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。 （4）“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。待公司财务主任审计检查无误后，经批准方可销毁。 （5）为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下： A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于”费用报销单”