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固定资产 固定资产管理概述：固定资产管理系统的作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账；同时，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证等。 固定资产管理系统与其他模块的联系： （单独启用的时候不会与其他系统数据传递，非单独启用时，可能需要与其他数据系统发生传递，比如与总账，会把资产增减变动和计提折旧生成凭证传递总账） 操作流程： 账套初始化：点击固定资产——是 弹出初始化向导，进入约定及说明界面，选择我同意——下一步 进入启用月份界面，查看账套固定资产开始使用年月，此处不能修改，启用时间确定后，在该日期前所有已使用固定资产作为期初数据，启用月份开始计提折旧。 单击下一步 进入折旧信息界面，选择主要折旧方法（包括不计提折旧，平均年限法（一）（二），工作量法，年数总和法，双倍余额递减法（一）（二）），选择汇总分配周期，一般默认为一个月 点击下一步 进入编码方式界面，编码长度手工编辑，编码方式有手工和自动两种。一旦确定后不得修改。 单击下一步 进入财务接口界面（集成使用时才能操作），也可勾选“与财务系统进行对账” 若勾选，则需选择固定资产对账科目和累计折旧对账科目。 点击下一步 进入完成界面，确定所选择的信息无误后，点击完成即可。 选项设置：（与初始设置里的信息类似，点击编辑后，灰色为不可修改） 资产类别（为输入所有的固定资产类别） 单击设置菜单下的资产类别，单击增加，输入各类别固定资产的相关信息。然后单击保存。 在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击增加，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击修改，输入要修改的项然后保存。 增减方式 单击设置菜单下的增减方式，进入增减方式目录表 当要增加增减方式时，鼠标单击增加/减少方式，输入要增加/减少方式的名称及入账科目，点击保存既可 当要修改增减方式时，鼠标单击增加/减少方式的目录，然后点击修改，修改完后点击保存。 卡片： 卡片项目 单击卡片——卡片项目，进入所示界面，在右边的项目列表中，系统将所有的项目分为两类，一类系统项目，是由系统规定的项目；另一类自定义项目，由用户根据需要加入系统定义的卡片没有的项目。选中自定义项目，单击增加按纽，输入要加入的项目，最后单击保存按纽即可。自定义输入的项目将在卡片样式图框右边的自定义项目中列示出来。 卡片格式（主要定义固定资产卡片的格式） 单击卡片——卡片样式——单击增加，系统会提示“是否以当前样式建立新的卡片样式”，选择是。 单击编——项目移入，可将在卡片项目定义中定义的自定义项目插入 在任务栏可以对卡片格式进行对齐、字体、增删行和列等一系列操作。 单击保存，则将保存所设计的卡片格式。 录入原始卡片： 原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。 将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。 资产增加即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过资产增加操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间录入会计期间时，才能通过资产增加录入。资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作资产减少。资产在使用过程中，资产重新估价增加补充设备或改良设备根据实际价值调整原来的暂估价值原记固定资产价值有误若本变动单当期生效选项被选中，则该变动单在本月计提折旧时生效；反之，则该变动单在下月计提折旧时生效。自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。 批量制单，显示批量制单表 固定资产单独使用一个账套时，在月末结账前一定要单独进行数据备份工作；固定资产与总账在同一账套中使用时，固定资产系统结账完成后总账系统才可以结账，不需要单独备份数据。 固定资产——处理——对战（固定资产与总账对账）——对账平（不平找原因）——月末结账 下列原因可能导致不能月结： 1本月还未进行过折旧处理 2在最后一次折旧计提之后对账套数据进行过修改，“折旧计提”不正确。 3与总账联用时，没有在总账里审核凭证、记账