大宗物资采购一体化业务流程.docVIP

大宗物资采购一体化业务流程 1、 业务流程图 对应的物资管理系统中的流程配置如下图所示： 2、业务流程说明 顺序 询价单 采购订单 业务含义：采购订单代表的是具体的采购要求，指向供应商确定了采购的存货、数量、价格等。相当于供货通知书。 对应物资管理系统节点：供应链/采购管理/采购订单 责任人：大宗原燃料业务经理、业务员负责采购订单的维护；采购订单的审核由物采公司原燃料部部长负责。 录入频率：每月一次； 单据来源：采购合同； 处理时间：每月25日录入下个月的采购订单。每个供应商每个存货一张采购订单 操作要求： 本流程不允许自制采购订单，而是要求从采购合同拉式生成。 拉式生成的采购合同上不允许随意增行和修改行中的存货编码。 可对数量进行修改，修改为本订单的订货量。 维护到货单 业务含义：到货预报、到货单导出到计量系统。 对应物资管理系统节点：供应链/采购管理/到货/维护到货单。 责任人：大宗原燃料业务经理、业务员负责采购订单的维护、审批与导出。 录入频率：每周一次； 单据来源：采购订单； 处理时间：每周五制作后7天的采购到货预报。 操作要求： 本流程不允许自制到货单，而是要求从采购订单拉式生成。 拉式生成的到货单上不允许随意增行和修改行中的存货编码。 到货日期指预计的到货日期，计量员在计量时会根据此日期匹配到货单。 发运方式一般选择“公路运输”和“铁路运输”两种。具体的发运方式在基本档案中自行定义。 发站：当发运方式为“铁路”时，必须输入发站，以方便计量员匹配。 数量：表体中的数量指应到车数，即预报到货的车数。当计量系统传回的车数等于此数量后，计量系统将不再往这张到货单中回传数据。预报车数应准确，汽车预报准确率在-0%~+20%以内。火车预报准确率在-0%~+30%以内。 导出：将到货单传递给计量系统。到货单审核后方可预报。 核对：由于计量现场环境复杂，计量员操作节奏快，供应商和存货名称不精确等各种原因，致使计量系统传回的数据可能出现错误（供应商或存货错误）。因此业务员必须仔细核对，以防出错。 计量 业务含义：货物到厂后，过磅计量，同时将计量结果传递到物资管理系统。 对应物资管理系统节点：无。此操作在计量程序中进行。 责任人：自动化部计量员。 录入频率：随时； 单据来源：无； 处理时间：对于进厂大宗原燃料物资，在一次计量时选择到货单。 操作要求： 在一次计量时，要求计量员尽量选择到货单，要求汽车的90%选择到货单，火车的70%选择到货单。如果一次计量时选择了到货单，则在二次计量时，计量程序会将车号、皮重、毛重、净重、计量毛重日期、计量皮（净）重日期、计量毛重时间、计量皮（净）重时间等自动传入（一次计量时选择的）到货单中，在到货单中自动增加一行（即到货单中为一车一行）。 如有未保存到计量程序中的手工计量单，由计量员在当天下班前补入计量系统。要求计量程序提供事后录入的功能。 禁止重复计量(即对一个一次计量,绝对不允许出现两次二次计量)。 勾对：在一次计量时没有选择到货单的，需要事后勾对。勾对工作由物采公司负责，要求每天上午完成前一天计量单的勾对工作（包括补到货单）。计量程序须提供未勾对的计量单汇总（按供应商+存货+车数)和方便易用的勾对功能。 已传递到计量接口但没有导入物资管理系统的：由于计量程序与物资管理系统的接口故障、物资管理系统到货单被作废等原因引起的已传递到计量接口但没有传入物资管理系统的单据，由计量接口程序每天早8：00打印一份清单，ERP项目部（以后由信息化办公室）安排人员录入到物资管理系统。 计量程序的基础数据，包括存货、供应商等须采用物资管理系统编码； 计量程序须提供与物资管理系统的对账功能。 报检 业务含义： 对应物资管理系统节点：供应链/采购管理/到货/检验到货单 责任人：技术监督处质检员。 录入频率：每天； 单据来源：报检是一个动作，不是一张单据； 处理时间：每月下班前对前天的到货单报检。 操作要求： 质检员按照“供应商+存货档案+计量毛重日期（区间）+计量毛重时间（区间）”查询相关到货单。对到货单上的车数、计量时间、存货、供应商等进行核对后，点击“合并报检”按钮即可。 所谓合并报检，是指不管选择了多少行（车）到货单，仅对应一个质检结果（即一张质量检验单）。如不选择合并报检，则每行（车）到货单均须对应一张质量检验单。此处要求选择合并报检。 点击合并报检后，系统自动生成一张质量检验单。质检员须立即维护该质量检验单。 当前一次质检结果有疑问时，需要复检。体现在系统中是对已报检过的到货单再次进行报检，进行扣吨和优质优价运算时以最后一次报检生成的质量检验单为准。 质量检验单 业务含义：质检后，录入质检结果，包括检验值和扣水（指扣明水）扣杂量；并对系统内的质检结果进行审核。 对应物资管理系统节点