某纸业公司发展总体规划.doc

浙江⊙⊙纸业股份有限公司 发展总体规划 （2006－2015） 第一部份：总体规划 3 1.1、总体目标 3 1.2、投资规划 3 1.3、年度盈利状况预测 3 1.3.1、年度产量及产品价格预测 3 1.3.2、年度成本与费用预测 3 1.3.3、年度盈利状况预测 3 第二部份：控制与保障 3 2.1、投资估算及资金筹措 3 2.1.1、投资估算 3 2.1.2、资金筹措 3 2.2、原材料保障 3 第三部份：规划的前提与基础 3 3.1、 政策层面 3 3.1.1、关于加快造纸工业原料林基地建设 3 3.1.2、在行业发展导向方面 3 3.1.3、积极鼓励投资方面 3 3.2、 行业层面 3 3.2.1、造纸产业整体的发展态势 3 3.2.2、箱板纸子行业的发展趋势 3 3.2.3、卷烟纸子行业的发展趋势 3 3.3、 企业层面 3 3.3.1、造纸企业的规模与效益――国内的经验数据 3 3.3.2、⊙⊙纸业的基本现状 3 3.3.3、未来发展规划中需要解决的问题 3 第一部份：总体规划 1.1、总体目标 立足核心业务，做大做强主业，2010年牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸的生产能力达到80万吨规模， 纸箱加工能力达到2.5亿平方米。逐步向烟用高档用纸发展，在2010年前建成1万吨高档卷烟纸以及20万吨高档烟用白卡纸工程。在2010年各项目标达到的基础上，通过进一步的努力，争取到2015年企业的总体生产规模达到200万吨。 表1：生产规模以及经济效益总体目标 年度 生产规模 销售收入 净利润 造纸 纸箱 纸板 目前（2004） 28万吨 0.7亿平方米 8.5亿元 0.47亿元 2010 100万吨 2.5亿平方米 40亿元 2.5亿元 2015 200万吨 5亿平方米 80亿元 5亿元 1.2、投资规划 根据总体发展目标的要求，结合行业发展的趋势以及本公司的现状，公司制定了至2015年的长远投资规划。大致上分为两个阶段来实施。 第一阶段：2006—2010年 2006年，投资年产30万吨低克重牛皮箱板纸项目，争取2007年上半年正式投产；收购15万吨强度瓦楞原纸项目51％的股权，使公司瓦楞原纸的年产能增加到20万吨；投资1万吨高档卷烟纸工程，争取到2007年年底正式投产；省外包装企业的增资或收购，使纸箱的生产能力提高到1亿平方米。 2007年，投资建设2家纸箱包装企业，争取2008年上半年投产，使公司纸箱的生产能力在2008年达到1.5亿平方米，2009年达到2亿平方米，充分挖掘产能后争取2010年达到2.5亿平方米。 2008年，投资20万吨高档烟用白卡纸项目，争取2009年下半年投产。 上述投资计划顺利实现后，⊙⊙纸业在2010年的纸与纸板的生产规模将达到100万吨，纸箱的生产规模将达到2.5亿平方米。销售收入将超过40亿元，利润将达到2.5亿元左右。 第二阶段：2010－2015年 在第一阶段的投资规划顺利实现之后，⊙⊙纸业的市场竞争力将得到极大的提高，公司无论是资本市场还是造纸产业的运作能力都会得到显著的提升。在这一阶段，公司会根据市场环境的新变化，捕捉新的投资机会，在继续坚持滚动式发展的同时，进一步通过资本运作的方式进行低成本的外部扩张，实现跨越式的发展，使企业在2015年各类纸与纸板的生产规模达到200万吨，纸箱的生产规模达到5亿平方米，企业的年销售收入达到80亿元左右，年净利润达到5亿元左右。 1.3、年度盈利状况预测 1.3.1、年度产量及产品价格预测 造纸企业的盈利增长主要在于产能的扩张，从而推动企业利润的提升。根据公司的投资规划，我们对各种纸的年度产量预测，各项产品的未来价格基本以目前的市场价格为参考价格： 表2：主要产品产量和价格的预测 单位：万吨 产品 2004年 2005E 2006E 2007E 2008E 2009E 2010E 牛皮箱板纸 19.47 20 20 30 50 50 50 单价（不含税/元） 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 白面牛卡卡纸 3.36 5 5 6.0 6.5 7.0 7.0 单价（不含税/元） 3580 3500 3500 3500 3500 3500 3500 高强度瓦楞原纸 2.27 4 18 20 20 20 20 单价（不含税/元） 2150 2100 2100 2100 2100 2100 2100 高档卷烟纸 ―― ―― ―― ―― 0.8 1.0 1.0 单价（不含税/元） ―― ―― ―― ―― 18800 18800 18800 高档烟用白卡纸 ―― ―― ―― ―