第二十一章-FI21非采购性供应商应付款流程.docVIP

第二十一章?-FI21_?非采购性供?应商应付款?流程 流程说明 此流程描述?因应不采用?采购定单进?行采购作业?的供应商应?付款作业的?管理需要，于SAP系?统中相应的?作业处理过?程。本流程所谓?非PO采购?作业，系在系统中?不通过采购?定单方式进?行供应商付?款的采购作?业，用于依公司?管理需求而?予以预算管?控的费用支?出。 本流程涉及?各专案业务?部门、权责主管和?财务部AP?会计。业务部门对?需要预算控?制且在预算?控制范围内?的付款需求?及其他付款?需求填写原?始凭证，交权责主管?审核。AP会计根?据经权责主?管审核后的?凭证判断是?否需要追加?预算，如果需要追?加预算，转入预算修?改流程，否则AP会?计填写记帐?凭证，在SAP系?统中完成供?应商应付款?帐务处理。 注意事项: 1）本流程需审?核其是否已?建立内部定?单并分配有?预算金额，并依系统功?能进行预算?控制，对于未建内?部定单的预?算及超预算?未获追加预?算的费用，AP会计人?员不得予以?报支或以其?他费用科目?变通列支。 2）对于未取得?采购发票的?非PO采购?预付款及其?清帐作业，同于PO采?购供应商之?预付款及其?清帐作业。 相关附件：供应商应付?款原始凭证? 流程图 系统操作 操作范例 建立内部定?单，用于管控华?南一区主客?管室差旅费?，预算额为2?0,000.00元； 输入华南一?区主管报支?之差旅费发?票，金额为8,000.00元； 查询内部定?单报表，列示实际与?计划之比较?状况。 系统菜单及?交易代码 1）建立内部订?单 路径：会计?控制?内部订单?主数据?特殊功能?订单?创建 交易代码：KO01 2）设定内部订?单计划 路径：会计?控制?内部订单?计划?成本和作业?输入?更改 交易代码：KPF6 3）设定内部订?单预算 路径：会计?控制?内部订单?制定预算?最初预算?更改 交易代码：KO22 4）费用报支 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?其他?发票-一般 交易代码：F-43 5）费用管控 路径：会计?控制?内部订单?信息系统?内部订单的?报表?计划/实际比较?订单：实际/计划/变式 交易代码：S_ALR?_8701?2993  系统屏幕及?栏位解释 1）建立内部订?单 路径：会计?控制?内部订单?主数据?特殊功能?订单?创建 交易代码：KO01 选择订单类?型为Z99?9-家具公司其?他专项费用? 按Enter?进入下一画?面  栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 指内部订单?编号，由系统自动?给定 系统内定 简要说明 必选项，指该专项费?用或资本化?支出的主要?内容 华南一区主?客管室差旅?费 公司代码 必选项，指该笔专项?费用或资本?化支出在哪?个公司下发?生的。本例为广州?分公司发生? F015 业务范围 必选项，指该笔专项?费用或资本?化支出在董?事会还是家?具事业部发?生。就家具公司?而言，只有家具事?业部才会进?行预算控制?，本例选10?02 1002 对象分类 必选项。由于该栏位?对家具公司?不适用，故采系统缺?省值。 系统缺省值? 成本中心申?请 必选项。指定费用归?集对象 F0154?078 按保存生成内部订?单。 2）设定内部订?单计划 路径：会计?控制?内部订单?计划?成本和作业?输入?更改 交易代码：KPF6 栏位名称 栏位说明 资料范例 版本 必选项。SAP系统?设定中，在一个控制?范围下所有?计划只有在?0版本中才?会与实际（包括计划价?格计算在内?）进行比较，其他计划版?本仅是供参?考依据用，不作其他用?途。因此对震旦?中国而言，另外已事先?设定了计划?版本号Q1?、Q2、Q3分别对?应为：震旦中国第?一次计划修?正版、震旦中国第?二次计划修?正版、震旦中国第?三次计划修?正版。以便当正在?使用之0版?本计划修改?前可以复制?到另外版本?中作备份。 0 从期间 费用管控起?始期 1 终止期 费用管控终?止期 12 会计年度 费用管控年?度 2001 订单 费用管控依?据之订单号? 10000?0087 成本要素 在成本控制?范围中记录?生成要素中?的相关费用?的会计科目? 51310?20300? 按概览屏幕进入下一画?面  栏位名称 栏位说明 资料范例 成本要素 在成本控制?范围中记录?生成要素中?的相关费用?的会计科目? 51310?20300? 总计划成本? 费用管控限?额 20000? 按保存建立计划。 3）设定内部订?单预算 路径：会计?控制?内部订单?制定预算?最初预算?更改 交易代码：KO22 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 需要设定预?算的订单编?号 10000?0087 按初始预算进入下一画?面  栏位名称 栏位说明