国税网上报税企业端软件操作流程.doc

企业端软件操作流程 一、初始化操作（初次使用企业端软件） 图1 1、第一次登陆 说明： 初次登录时只有一个操作员（叫系统管理员）且代码为001，系统为该操作员默认初始密码为123 （如图1）。 2、新增纳税人 图2 说明： 初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。 当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。（如图2） （1）在线注册：具备上网条件时选择“在线注册”（如图3（1）） 图3（1） A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（1）） B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（2）） 图3（2） （2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图3（3） 图3（3） A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（3）） B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（4）） 图3（4） （3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图4） 图4 （4）设置CA证书（如图5） 图5 见到该提示窗口时，请将CA数据盘插入相应驱动器中（CA数据盘一般为软盘，也有发放光盘的），点击“确定”按钮继续下一步操作。 图6（1） 说明： 将CA数据盘插入驱动器后，程序会自动在软盘驱动器中搜索证书文件，并显示证书文件的存放路径，您需要输入密码点击“确定”进行证书设置（私钥密码均为8个“1”）（如图6（1））。 第一次设置证书时，会提示：“系统即将您的证书文件备份到D盘CA证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，点击确定上传证书。（如下图6（2）） 　　　　　　　　　　图6（2） 二、基础信息维护 发票代码维护 图7 说明： 该窗口左下角的发票代码管理作用是：当系统提供的发票代码表中没有纳税人现用的发票种类，可通过点击“增加”按钮添加，点击“删除”按钮可以删除已添加的发票（如图7）。 2、货物信息维护和往来对象维护 图8 这两个模块主要用于在发票信息采集中所涉及货物或往来对象信息的初始化，避免了发票信息录入过程中对于这类信息的重复录入，只需从已有的信息列表中选择即可。（注：这两部分可以不做，直接关闭即可。）（如图8） 三、增值税操作流程 1、发票采集 在进行发票数据采集前必须先对本期发票领购和库存信息进行维护（如图9），第一次使用需录入本次期初库存，以后的库存信息软件会自动将上期的期末库存结转为本期的期初库存。 (注：防伪税控专用发票和废旧物资发票的类别代码需根据票面实际值手工修改，普通发票无需修改类别代码) 图9 发票采集分以下两种方式： （1）从其它系统导入的方式（如图10） 可进行导入操作的发票种类有防伪税控专用发票抵扣联和存根联、进口货物完税证、废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联及取得农副产品或废旧物资发票。而导入途径又分为远程导入和本地导入，其中只有防伪税控专用发票抵扣联、运输发票抵扣联和取得废旧物资发票数据是从网上申报综合服务平台远程导入的，其它发票数据可利用企业现有的相关采集软件中已采集到的数据进行本地导入，避免了发票数据的重复录入。 图10（1） 防伪税控进项发票导入窗体 图10（2） 运输发票抵扣联导入窗体 图10（3） 取得废旧物资发票导入窗体 图10（4） 防伪税控销项发票导入窗体 图10（5） 说明： 被导入的销项发票目标文件名为（Windows版本：“销项发票.db”如防防伪开票系统是以默认路径安装则该文件存放路径为“C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK或2007\”；Dos版本：“FA_PIAO.DBF”如防防伪开票系统