中建公司物业财务审核部工作表格(doc35)-财务制度表格.docVIP

中建公司物业财务审核部工作表格任务财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门，是对公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。财务部工作的主要内容有：根据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。依法合理筹集资金，并有效使用资金，提高资金使用效益。建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗、增加盈利。正确计算和反映经营成果，合理组织分配并依法缴纳国家各项税收。实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理规定，审核公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。做好各项财务预算、控制、核算、分析和考核等工作。合同存档记录表序号合同摘要签约对方电话合同标的标的金额备注1物业管理合同劳务（管理）2购蒸馏水合同货物3大厦绿化服务合同劳务4制服洗涤合同劳务5物业租赁合同货物6电梯保养合同劳务7中央空调水处理合同劳务8电脑维护合同劳务9擦窗机维修保养合同劳务10复印机保修合同劳务11余泥垃圾清运合同劳务12电视系统维修保养合同劳务13清洗高层水池合同劳务14空调维修保养合同劳务15电话交换机维护合同劳务16消防系统维修保养合同劳务17停车场经营管理合同劳务18柴油发电机组保养合同劳务 大厦技改工程验收报告书工程名称工程地点：合同造价：施工单位：开工日期：竣工日期：施工单位检查意见：管理公司验收评定：参加验收评定单位及人员签名：单位名称姓名单位名称姓名 工程承包方对比分析表工程项目名称：日期：公司名称：公司名称：公司名称：公司地址：公司地址：公司地址：营业执照号码：营业执照号码：营业执照号码：负责人：负责人：负责人：电话： 传真：电话： 传真：电话： 传真：相关内容：相关内容：相关内容：工程部意见： 签名：工程部意见： 签名：工程部意见： 签名：分承包方评估表分承包方名称分承包方注册登记号注册资金法人代表/负责人资质等级分承包方地址及电话分包方项目：分包项目主要指标要求：分包方达到指标要求的能力：项目费用价位适度情况费用结算方式服务承诺前次/前年度分包项目评估结果：经办人员意见：经办部门主管意见：公司领导意见： 分承包方年度评估表日期：单位名称：地址：法人负责人：注册资金：营业执照号码：主要营业范围：分包项目：分包项目质量状况：分包项目能力状况：分包方服务后承诺：经办人意见：部门主管意见：相关人员意见：总经理签署： 会计档案保管期限表编号档案名称保管期限备 注一、会计凭证类1原始凭证15年2记帐凭证15年3汇总凭证15年二、会计账簿类4总账15年包括日记总账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三、财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告（决算）永久包括文字分析四、其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对账单5年 会计档案调阅登记表部门：序号日期调阅者调阅内容调阅用途经办人核准者备注委托操作记录表部门： 年 月序号委托工号被委托工号委托时间委托事由操作内容备注12345 岗位权限变动记录表工号姓名原岗位变动后岗位变动原因性质变动时间表5-10 会计数据修改记录表部门：日期序号原操作者原记录修改者修改后记录核准者备注管理费用预算分配表单位：元（人民币）(A)支出项目行次合计金额写字楼商场A商场B停车场％金额％金额％金额%金额一、薪金及福利1.员工工资12.工资附加费2二、系统维修及保养1.升降机32.扶梯43.空调系统5（1）主机6（2）一般维修74.电讯系统85.楼琮自控系统96.楼宇工程10（1）砖木维修及更换11（2）走廊天花更换127.给排水系统138.消防系统149.电器设备15（1）年检及维护费16（2）一般维修及备件1710.擦窗机系统1811.发电机系统19三、管理费用1.电费202.水费213.排污费224.保险费235.节日装饰246.园艺及植物257.清洁及灭虫268.大厦储备金27四、财务费用28五、行政费用29六、经理人酬金30七、税金31支出合计32（B）收入33（C）管理费结余34 财务报告企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目行次本期累计实际金额预算金额偏差率％实际金额预算金额偏差率%一、收入11.写字楼22.商场33.停车场44.住宅567二、支出8（一）薪金及福利91.薪金及津贴102.工资