某酒店财务部操作规程(doc48)-财务综合.docVIP

财 务 部 操 作 规 程 浙江义乌凯信大酒店规章制度 内容：总则 部门：财务部 编号：FC001 生效日期：2002年1月1日 财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报表、稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地核算，关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各业、各种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千变万化，每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显得至关重要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序办事。现制定《财务部前台工作规章制度》，作为 每个前台员工的工作守则。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部 职位：收银员 直接上级：收银领班 编号：FC007 直接下级： 工作描述： 1、负责入住客人的消费结算。 2 、负责餐厅、酒吧、舞厅、商场等各营业点客人的消费结算。 3 、结算每天每班的票据款项和帐单，并编制相应的营业报表。 4、准确打印各项收费帐单、发票，及时、快捷收妥客人应付费用。做到 不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名挂帐者，必须 有依据。即：房卡、协议书或有效签字人、担保人签名。对支付信用卡、 支票的客人，还须在帐单存根（或记帐联）上由持卡（票）人签名。 5、仔细操作使用电脑终端机、打印机、电话机、电脑收款机、计算机验钞 机、信用卡终端机等设备，并做好清洁保养工作和岗位环境卫生工作。 6、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 发现长款和短款 ，必须如实向领导汇报。 每天收入的现款、票券必须与帐单核对相符，并按不同票证分别填写（打印）营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人签名存入指定文件柜内。 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，更不准私用。一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人。 接受各银行信用卡（支票）结帐时，必须按规定和操作程序执行。对在止付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立即向上级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。 10、客人消费的费用若是要打折、挂帐、转帐须请服务员找有权限人员审批 或担保，才予结算。否则，应按正常收款结算。 11、接受各银行支票结帐时，要用碳黑墨水书写，按操作程序办理。注意 有效期及其大写规范、付款人银行名称及帐号、对方银行印鉴是否 清楚、有否涂改痕迹等。不符合要求时，应婉言谢绝受理，并向客 人做好解释工作。 12、服务员开出的点菜单或酒水单，必须交收银签字盖章后，才可送厨 房、吧台出品。入 住客房需填住客登记表且有客人在IC单上亲笔 签字，各要素如：房号、身份证号码、预收款数额、PAYBY、PAYFOR 等必须填写完整。 13、客人要求增加或取消更换的菜品、水酒，必须有餐厅经理在点菜单 中所取消项目签字。退换的菜品必须有厨师长圈起签字。更改金额 或人数应同时更改对应的人数(金额).。 14、客人结帐时，提出折扣、减免的必须由餐厅经理（前厅客人由大 堂副理）等权限人审核签字，并注明原因；提出挂帐的，按挂帐规 定办理。发票和帐单按发票管理规定办理. 15、收回的各种券、票应盖“作废或收讫”章。 16、工作前应做好书面 和口头交接工作；准备好零钱、发票、各种 空白签购单、打印纸等必备用品。收款高峰时，应主动留下来帮 助一起收款，遇接岗人没有来，不得擅自下班。应向上级报告, 上班离岗未经请假或超过十分钟按失职处理。 17、监督营业部门人员遵守饭店财务纪律执行情况，并随时报告。 18、执行上级领导交办的其他任务。因饭店营运特点，收款员有随时 执行延长工作时间或加班的义务，做好本职工作。 浙江义乌凯信大酒店岗位职责 部门：财务部 岗位：夜审员 直接上级：收银主管 编号：FC009 直接下级： 工作描述： 每天按总台和餐厅两大部门各班次收款点送审的帐单、原始单、报表、检查数据是