擎天软件录入说明的.doc

免税申报 ●所属期：根据出口货物申报的月份填报，共6位，前4位为年份，后2位为月份，此字段与商品代码库中的退税率更改年月一起控制某商品的退税率，默认带入上月所属期，必录。●申报序号：自动生成，6位，必录。●出口发票号码：根据企业开具的出口货物外销发票号码录入，12位，必录 录入规则：外销发票代码第7位+外销发票代码第12位+8位外销发票号码）当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“出口发票号码”可由用户自行编号，既可按运保佣逐笔录入，也可按运保佣汇总录入。运保佣发票号码录入yby+两位年份+两位月份+三位扩展位（如yby0807001）运费发票：只允许发票票面上所列出的“运费”项目，包括“空运、海运、铁路运费”，且必须为出境地到国外目的地之间的运费(符合可记入运费，否则不允许扣减产品销售收入，其它费用如“报关费”、“船务费”、“验单费”等应记入销售费用处理)A、以外币支付的运费发票；B、以人民币支付的发票，必须注明启运港和目的港； C、服务业发票，须运费启运港和目的港。佣金:A、必须提供合同复印件； B、必须提供。保险费:必须提供保险单●出口日期：根据企业开具的出口货物外销发票上的出口日期录入，必录。 ●贸易性质码：可点击右边的箭头后选定,必录。 贸易性质码=（10，11，12，13、 16、19、22、23、27、30、39）时，“从表”中应预免抵退税额、不予抵扣税额、实际免抵退税额应该自动计算。同时，进料手册号、计划分配率、组成计税价格、免抵退税抵减额不可录入，且值为空或0。 贸易性质码=（15）时，“从表”中应预免抵退税额、不予抵扣税额、实际免抵退税额应该自动计算。同时，进料手册号不能为空，且计划分配率自动带入，组成计税价格、免抵退税抵减额自动计算。 贸易性质码=（14，20，25，31，33，34，99，00）时，征税率、退税率、应预免抵退税额、不予抵扣税额、实际免抵退税额、进料手册号、计划分配率、组成计税价格、免抵退税抵减额都不允许录入，且值为空或0。 贸易性质码=（98）时，从表中不予抵扣税额、备注 应该允许录入。别的字段不允许录入，且值为空或0●发票总金额（￥）：共13位（包括小数点，保留两位小数），必录。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“发票总金额（￥）”均以负数反映。 ●记帐凭证号：根据入帐的会计凭证号录入 ●调帐标记：由企业根据实际情况录入。 ●备注：可录可不录 2、“从表”出口报关单和出口代理证明部分包括： ●序号：同一出口发票项下的申报序号，由系统自 动产生，共4位，显示为0001、0002……●报关单号码：为12位或21位，必录。如有重复，系统便提示“输入的报关单与以前申报的报关单重复，是否继续？”。 ●代理证明号：证明编号位数最大20位，在不录入报关单号码的情况下，必须录入。 ●商品代码：从常用码库带入。 ●商品名称：根据商品代码带入。 ●计量单位：根据商品代码带入。 ●出口数量：根据出口发票或出口报关单上列明的实际出口数量录入。 ●外币代码：默认为美元，带入上次录入数据。可点击右边的箭头后选定。 ●外币币别：根据外币代码带入。 ●外币金额：根据出口发票或出口报关单上列明的外币金额录入。●汇率：录入，带入上次录入数据。 ●报关单金额（￥）：系统自动计算。 ●美元汇率：带入上次录入数据，可录入。 ●美元金额：系统自动计算，可修改。 ●发票金额（￥）：根据出口报关单对应的出口发票金额录入。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“发票金额（￥）”自动带入，均以负数反映。同一所属期内，该“发票金额（￥）”合计数应与《增值税纳税申报表》中的“免税货物销售额”一致，必录。 ●征税率：根据商品代码带入，可修改。●退税率：根据商品代码带入，可修改。 ●不予抵扣税额：根据“从表”中“发票金额*（征税率-退税率）”自动计算，允许以负数出现，此指标的合计数必须与《增值税纳税申报表》中的“免抵退货物不得抵扣税额”一致。 ●预免抵退税额：根据“从表”中“发票金额*退税率”自动计算，不能人工录入。 ●进料手册号：从进料加工手册登记录入中选择，也可人工录入。 ●计划分配率：根据进料加工手册登记号带入。 ●组成计税价格：系统自动计算，等于“从表中发票金额*计划分配率”。 ●免抵退税抵减额：系统自动计算，等于“组成计税价格*退税率”。 ●实际免抵退税额，系统自动计算，等于“应免抵退税额-免抵退税抵减额”。 ●补税类型标志：系统自动设定，不能人工录入。 ●备注：可录可不录。 进料加工抵扣明细录入:根据申报的年月填报。 ●序号:序号须同申报资料装订顺序保持一致。 ●证明编号:指经主管退税机关审批出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》、《生产企业进料加工贸易免税已核销证明》或《生产企业视同进料