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精品财务管理制度课件
目的： 为了加强公司的财务管理，保证公司经营的正常运行，降低成本、提高效益，最大限度地做到资金的合理支出，特制定如下财务管理制度： 管理规定 1、业务员在洽谈业务时涉及业务公关费用的，需先征得部门经理同意。 2、市场部人员市内交通以乘坐公共汽车为主，若有特殊原因需乘坐出租车，须预先经部门经理同意，乘坐的的士票报销时需在背面签上事由及本人姓名，并注明日期方可报销。 3、工程部副总有200元以下的工程费用借款的审批权。 4、所有零星工程材料采购必须先请款后报销，大工程项目由工程部先做费用预算报财务核算后上报总经理审批，财务部再根据预算额度准备工程费用备用金。 5、费用报销要提供发票，没有发票的一律提供原始收据；如费用发票与购买物料名称不一致或单据数量及费用项目较复杂的，需附费用明细清单。 6、各部门所发生的费用必须于5个工作日内凭票填单报销/冲帐（出差人员返回公司后5个工作日内），若有特殊原因需延期，须事先向部门经理、财务部说明。 7、当月借款当月报销，每周五为报销日。 8、报销所附单据的票面金额应清晰、无涂改现象，并且有清楚、有效的单位印 章。 * *
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