第1章 实验3 财务基础设置.docVIP

第一章，供应链基础设置 实验三，财务基础设置 引入备份账套“1-2”的备份数据，修改系统日期为：2012年1月1日，以账套主管111吴明远身份注册进入企业应用平台。 一、设置系统参数 1、在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2、在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 3、单击“编辑”按钮。 4、在“凭证”选项卡中，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。 单击“确定”按钮，保存并返回。 注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 二、增加会计科目 科目编码 科目名称 受控系统 1290 发出商品 212101 应付货款 应付系统 212102 暂估应付款 在“会计科目”窗口中。单击“增加‘按钮，打开“新增会计科目”对话框。 录入科目编码“1290”、科目名称“发出商品”。 单击“确定”按钮。 依次增加其它的会计科目。 三、修改会计科目 科目名称 辅助核算 受控系统 应收账款 客户往来 应收系统 应收票据 客户往来 应收系统 预收账款 客户往来 应收系统 应付票据 供应商往来 应付系统 预付账款 供应商往来 应付系统 在“会计科目”窗口中，双击“1131应收账款”，或在选中“1131应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择“应收系统”。 单击“确定”按钮。 同理，修改其他科目。 四、设置凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案—财务—凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 单击“确定‘按钮，打开”凭证类别“对话框。 单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。同理，完成对付款凭证和转账凭证的限制设置。 单击“退出”按钮。 五、输入期初余额 实验数据： 资产 负债和所有者权益 科目名称 方向 期初余额 科目名称 方向 期初余额 现金 借 8000 短期借款 贷 200000 银行存款 借 380000 暂估应付款 贷 155000 库存商品 借 419500 长期借款 贷 500000 商品进销差价 借 2600 实收资本 贷 1200000 受托代销商品 借 41500 法定盈余公积 贷 160000 发出商品 借 272000 任意盈余公积 贷 47600 分期收款发出商品 借 600000 未分配利润 贷 220000 固定资产 借 880000 累计折旧 贷 121000 合计 借 2482600 合计 贷 2482600 在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“账务会计—总账--设置—期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。如，现金、银行存款/工行存款、原材料等。 灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。 单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。 试算平衡后，单击“确定”按钮。 六、账套备份。 新建“1-3财务基础设置”文件夹，将账套输出至“1-3财务基础设置”文件夹中。记住把备份好的账套存储到你的U盘中。 5