山东新潮能源股份有限公司有关投资参股哈密合盛源矿业有限.PDFVIP

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-150 山东新潮能源股份有限公司关于 投资参股哈密合盛源矿业有限责任公司的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：哈密合盛源矿业有限责任公司（以下简称“合盛源公司” 或“目标公司”）45.5927%的股权，公司以对其增资扩股的方式参股 ● 投资金额：60000 万元人民币 ● 投资的目标公司拥有采矿权： 雅 西 铁 矿 采 矿 许 可 证 ( 证 号 ： C6500002010022120057357) ● 投资的目标公司拥有的雅西铁矿预计的资源量：预计超贫磁铁矿资源量 可以达3 亿t 以上，TFe 平均品位约17% ，mFe 品位4.28% ～8.80% ● 投资的目标公司拥有的采矿权的预计生产规模：完成全部投资后 ，预计铁 精粉生产规模为300 万t/a。 ● 本次对外投资：不构成关联交易，不构成重大资产重组 ● 特别说明： 1、公司本次投资仅仅参股合盛源公司，不会成为其控股股东，不直接拥有 其所属的采矿权。 2、公司不参与合盛源公司的管理，不向合盛源公司委派、提名董事、监事、 管理人员，合盛源公司日常经营、管理等由深圳市华瑞矿业有限公司和其他股东 1 方负责，合盛源公司董事和监事、管理人员由深圳市华瑞矿业有限公司和其他股 东方提名或委派。 3、公司本次投资仅参股合盛源公司，本次投资完成后 ，公司将持有合盛源 公司45.5927%的股权 ，合盛源公司不纳入公司合并报表范围。 4、公司本次投资，合盛源公司 2017 年为建设期，2017 年度不会给公司带 来任何效益；2017 年以后（建设期以后）合盛源公司年度净收益归属于公司的 净收益不得低于公司出资总额的8% （含8% ，即4800 万元），合盛源公司年度 净收益归属于公司的净收益超过公司出资总额的8% （即4800 万元）时，公司 按照持股比例享受合盛源公司年度净收益。 若建设期以后三年内任一年度业绩未达到承诺【建设期以后合盛源公司年度 净收益归属于公司的净收益不得低于公司出资总额的 8% （含8% ，即4800 万 元）】，公司有权利要求深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵三方对公司通 过本次增资扩股所认购的合盛源公司股权进行收购，收购价格为公司投资本金与 投资年限*8%投资收益率的总和减去公司从合盛源公司实际已分回的净利润。 深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵对上述业绩承诺承担不可撤销的 连带责任担保，担保期限自公司收到上述全部收购价款止。 ● 特别风险提示: 1、合盛源公司雅西铁矿的环保审批和安全生产许可的办理有可能延长建设 期时间。 2、合盛源公司采矿权人变更存在滞后的风险 3、投资标的本身存在的风险，投资可能不能达到预期收益。 ● 风险应对措施： 1、合盛源公司雅西铁矿已经取得国土部门的开采审批，环保审批和安全生 2 产许可正在办理之中。 2、2010 年02 月25 日，哈密宏源资源开发有限责任公司办理取得采矿许 可证；2013 年6 月，合盛源公司与哈密宏源资源开发有限责任公司签订了采矿 权转让合同，并支付了转让费用，目前采矿权人变更手续正在办理中。 合盛源公司、深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵承诺，上述相关手 续须在2017 年6 月30 日之前办理完毕，否则，公司有权利要求深圳市华瑞矿 业有限公司、张国玺、石永兵三方对公司通过本次增资扩股所认购的合盛源公司 股权进行收购，收购价格为公司投资本金与公司实际投资期限*12%年利率的总 和。 深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺、石永兵对上述手续办理承担不可撤销的 连带责任担保，担保期限自公司收到上述全部收购价款止。 3、若