乌鲁木齐地区国土资源局（本级）2016年度决算说明.docVIP

乌鲁木齐市国土资源局（本级）2016年度决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年局本级收入5360.85万元，收入中财政拨款5246.69万元，其他收入114.16万元。支出总计：6415.24万元，基本支出1898.60万元，项目支出4516.64万元。 二、收入情况说明 2016年局本级收入5360.85万元，收入中财政拨款5246.69万元，具体情况及与2015年数据比较如下图。 三、支出情况说明 我局2016年支出总计：6415.24万元，其中： 1、工资福利支出：1326.13万元 2、商品和服务支出：4744.45万元，其中项目支出为4428.41万元 3、对个人和家庭补助支出：339.38万元 4、其他资本性支出：5.28万元 具体情况，及与2015年支出情况比较如下图： 四、结余情况说明 我局2016年末累计结余：6000.28万元，其中： 1、基本支出结余：2849.45万元 2、项目支出结余：3150.83万元 项目支出结余包含局本级土地出让业务项目支出、矿产资源类项目支出、土地整理项目支出等，部分项目工程较复杂，需国土资源部专家验收、评审，个别项目需运行一至两年后再付款。 五、三公经费、会议费和培训费支出情况说明及分析 我局2016年三公经费支出共计50.3万元，较上年49.20万元增加1.1万元，基本持平。其中：公车运行费48.6万元，与上年数据持平；公务接待费1.7万元，较上年0.6万元增加1.1万元，基本持平；培训费支出4.6万元，较上年7.7万元减少3.1万元，减幅40.25%，主要是厉行节约，减少开支。各项支出没有超年初预算。 六、部门预算执行情况说明 2016年初预算数为2739.2万元，决算数为5246.7万元。追加的经费主要为土地整治项目经费，其他各项基本支出本着勤俭节约的原则，支出严格控制在预算之内。 七、相关数据说明 根据财政对科目的调整，2200120款（矿产资源补偿费返还经费）科目代码变更为2200114款。 八、专业名词解释： （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：纳入政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 4