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中石化ERP试点项目 最终用户培训 FI-AP 模块功能概述 2002年8月 SAP概要 模块介绍 财务工作概要 SAP组织结构 财务会计模块概要 财会会计与后勤模块的集成 财务组织结构 总帐 会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清帐 收付款 * * * * * R/3 FI 财务会计 CO 管理会计 AM 资产管理 PS 项目系统 WF 工作流 IS 行业方案 MM 物料管理 HR 人力资源 SD 销售分销 PP 生产 QM 质量管理 PM 工厂维护 TR 司库 应付账款 内容 应付 采购循环 供应商主数据 与供应商往来的帐务处理 发票校验 付款 应收 销售循环 客户主数据 与客户往来的帐务处理 收款 特别总帐交易 结帐 应付帐：物料管理 主数据 销售 内部 /外部会计 物料需求计划 发票校验 收发票 ? 库存管理 收货 发货 转移 仓库管理 A B 自外部获得 采购 物料 批号 供应商 总帐科目 客户 储藏箱 . . . 自内部获得 生产 应付帐：采购循环 应付 GR/IR X X A/P X 现金 X 采购申请(MM) 采购订单(MM) 供应商 付款 (FI) FI 计划 MRP PP SD 订单 运行 生产 销售 订单 订单 RFQ/询价 库存 X GR/IR X 报价 FI 收货 (MM) 发票校验 (MM) 创建修改 供应商主数据 发票录入 （有或没有采购 定单） 付款流程 供应商报告 供应商报告 供应商报告 应付帐：应付帐款循环 采购和 物料管理 MM 销售和分销 SD 公司代码 客户 分类帐主记录: 3 段 ? 客户和供应商分类帐主记录具有三个区段： - 一般数据 : 地址和银行数据 - 公司代码 : 控制数据 - 采购 / 销售 : 从属于销售或采购功能的数据 供应商 一般数据 一般数据 应付帐：供应商主数据 帐户控制 银行信息 一般数据 (集团层) 地址 电话和传真号码 语言 是否同时为客户 组键 银行行号 银行帐号 地址及通讯方式 公司数据 统驭客户 排序码 付款条件 容差组 付款方式 应付帐：供应商主数据 帐户管理 自动付款数据 付款信息 采购数据 订单货币 付款条件 最小订单金额 销售人员及联系电话 以GR 为基础的发票校验 收货接受确认 自动创建采购订单 应付帐：供应商主数据 条件 控制信息 销售数据 应付帐统驭科目: 140000 总帐 子帐：应付帐 供应商帐户: Compaq 500 500 一个总帐科目 不能直接登入 对供应商具体化 实时登入 行项目报告 应付帐：供应商主数据 发票流程 通过应付帐款模块输入发票 通过物料管理模块的发票校验输入发票 关键点：有或没有采购定单 员工报销补偿 预付飞机票 雇员出差借款 办公室文具或服务 发票流程 例如：购买打印纸 供应商 SAP中国 发票录入 (AP) 付款流程 (AP) 发票流程 凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 (KR) 参考凭证号 货币 公司代码 记帐码 供应商/总帐科目 金额 税码 税务指示器 付款条款 冻结指示器 发票流程 例如：原材料采购 供应商 SAP中国 付款流程 (AP) 发票校验 (MM) 创建订单 （采购） 交货 开具发票 收货 (MM) 发票流程 发票 日期: 供应商 凭证日期 采购订单 发票项目 行项目金额 物料 数量 计量单位 发票金额 税金 银行数据 付款条件 发票流程 货物接收 存货 GR/IR 发票校验 GR/IR 供应商 发票流程 如果发票不完整可以暂存 暂存发票可以编辑或删除 暂存的发票在修改校正后可以记帐 发票流程 取消输入的凭证 对供应商帐户的贷项录入 有采购定单或没有对采购定单的参考 发票流程 应付帐：付款 手工处理付款 付款程序 供应商 A 供应商 A 供应商 B 供应商 C 支票 银行转帐 发票 发 发票 或 发票 发 发票 发 付款流程 代表对发票付款的条件 在供应商主记录和发票行项目中规定 条款 百分比 天数 1. 3.000% 14 2. 2.000% 30 3. 45 C: 支票 I: 公司间付款 T: 银行转帐 在供应商主数据中定义 在自动付款程序中使用 每种付款方式有不同的表单形式 付款流程 发票录入 Doc. No. Postin