储值卡管理业务流程.docVIP

职能分工 （一）运营部负责储值卡的需求统计、定制。 （二）行政部负责验收、空白卡的保管 （三）信息部负责储值卡的写磁、 （四）财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。 （五）服务台负责储值卡的需求上报、领用，储值卡的销售、问题卡的处理。 储值卡管理业务流程 （一）空白储值卡的定制 1.定制。运营部根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。 2.验收。行政负责 3.保管。行政部验收后建立《空白储值卡库存登记表》（附件1）附件1： 空白储值卡库存登记表 金额 数量 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 20 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 30 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件2： 储值卡注册单 时间： 单据号 面值（元） 起始卡号 终止卡号 数量（张） 录入日期 记账日期 财务部： 行政部： 附件3： 储值卡部门交接单 日期： 单张面额（元） 起始卡号 终止卡号 制卡数量（张） 实际数量（张） 合计金额（万元） 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 财务部： 信息部：