2009年黑龙江建龙钢铁有限公司资金收支管理要点( 11).docVIP

黑龙江建龙钢铁有限公司 制度编号： 制度页数：共页 编 制： 审 核：批 准： 主办单位：财务处 发布日期：年月日 生效日期：年月日 第一章 总 则 第一条 为加强资金的收支管理，提高资金的使用效率，有效防范资金风险，特制定本要点。 第二条 公司资金管理，必须严格遵守国家有关法律、法规，必须严格执行公司有关制度。 第三条 公司财务处代表公司行使管理资金职能，监督、管理、控制资金的收入和使用，总经理、公司分管领导、财务处长及其他有关人员在公司资金管理工作中各自承担相应的责任。 第四条 本细则适用于黑龙江建龙。 第二章流程见附件第四章资金计划审批流程图 附件二：费用类及非费用类审批流程图 附件三：特殊付款审批流程图 附件四：计划表单模板 附件五：权责划分明细表 附件六：付款支付审批表和审批单模板 附件七：合同缴款单模板 附件八：付款计划执行差异分析报告模板  附件五、权责划分明细表  附件六、付款支付审批表和审批单模板 付款支付审批表 编制单位： 2009年5月1日 单位：万元 序号 单位 账面欠款额 实际欠款额 本月计划金额 本旬实际分配金额 付款说明 主管业务员签字 备注 现汇 承兑 现汇 承兑 　 　 　 1 龙煤 3000 4000 　 2500 　 2000 还欠款 　 　 2 中铁 2000 3000 1000 　 500 　 进货款 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 提货款 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 5000 7000 1000 2500 500 2000 　 　 　 总经理： 财务副总: 主管副总： 财务处长: 部门一级主管： 制表人： 附件七：合同缴款单模板 合同缴款单 缴款单编号： 单位：吨、元 客户名称 　 产品分类 螺纹钢 合同编号 　 合同月别 　 合同总量 　 缴款币别 人民币 货款总额 　 　 运费总额 　 　 　 合同总金额 　 　 　 　 　 销售人员 　 打印日期： 打印人员：171476-刘清宏 通用业：中管网通用业频道 1 通用业：中管网通用业频道