费用报销管理制度改.docVIP

? ? ? ?费用报销管理制度改 为加强公司内部管理，严格控制各项费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 2.0? 适用范围 本规定适用于本司所有人员。 3?.0 内容 3.1 ?费用定义： ?本制度所称费用包括如下内容： 运输费、业务招待费、办公用品费、差旅费、移动通迅费、汽车费用、设备备件及修理修配用件费用、生产辅助用料费用及其他各项日常支出费用。 3.?2 费用报销审批程序 3.2.?1 所有费用报销必须执行如下审批程序，即经办人填写费用报销单，财务部会计复核，所在部门部长审核，主管副总审批，财务部部长复核,总经理审批，出纳报销付款。 3.2.?2 未经以上审批程序，出纳一律不得报销各项费用。 3?.3 费用报销的特别规定： 3.?3.1 差旅费严格按照公司《出差费用报销制度》的规定报销。 3?.3.2 ?移动通讯费严格按照公司《移动通讯补助制度》规定进行报销。 3.?3.3 汽车费用严格按照公司《车辆使用管理制度》规定进行报销。 3.3.?4 因工作需要招待客户或赠送礼品而发生的业务招待费，1000元及以下由所属部门部长确定，费用超过1000元须事先报总经理同意。 3.?3.5 办公用品费、设备备件及修理修配用件费用、生产辅助用料费用等，请购人必须事先填写请购单，经部门部长审核、主管副总经理审批后，方可进行采购（无主管副总经理的部门由总经理审批）,采购回来后须办理入库手续，如无请购单、验收人签字的入库单，财务部不予报销。 3.3?.6 凡属采购物品的，经办人员必须办理物品验收入库手续，无验收人签字的物品入库单，财务部不予报销。 3?.3.7 ?其他日常费用及零星支出，经办人按实报销。 ?3.3.8? 经办人员进行费用报销，报销凭证必须符合如下要求：出差费用报销制度》的规定报销。 ?3.3.2? 移动通讯费严格按照公司《移动通讯补助制度》规定进行报销。 3?.3.3 ?汽车费用严格按照公司《车辆使用管理制度》规定进行报销。 3.3?.4 因工作需要招待客户或赠送礼品而发生的业务招待费，1000元及以下由所属部门部长确定，费用超过1000元须事先报总经理同意。 3?.3.5 ?办公用品费、设备备件及修理修配用件费用、生产辅助用料费用等，请购人必须事先填写请购单，经部门部长审核、主管副总经理审批后，方可进行采购（无主管副总经理的部门由总经理审批）,采购回来后须办理入库手续，如无请购单、验收人签字的入库单，财务部不予报销。 3.?3.6 凡属采购物品的，经办人员必须办理物品验收入库手续，无验收人签字的物品入库单，财务部不予报销。 ?3.3.7? 其他日常费用及零星支出，经办人按实报销。 3.3.?8 经办人员进行费用报销，报销凭证必须符合如下要求》上，凭证粘贴要整齐美观，粘贴单据不得超出凭证粘贴纸，大的单据按以上以左对齐的要求粘贴；小的单据（如车票、过路费、等）要分类、均匀分布、多张粘贴； b 报销的发票（收据）必须真实、完整，发票上销售单位印章必须清晰，并有收款人签章； c 发票的大小写金额必须一致，且不得涂改、挖补； d 需事先请购的，报销时必须附有《请购单》；采购物品的需附有《验收人验字的入库单》 e 报销凭证不符合以上要求，财务部不予报销。 ?费用报销管理制度改 第二篇_费用报销管理制度改 费用报销管理制度 1.0 ?目的 为加强公司内部管理，严格控制各项费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 ?2.0 适用范围 本规定适用于本司所有人员。 3.0? 内容 3.1 费用定义：请购单》；采购物品的需附有《验收人验字的入库单》 e 报销凭证不符合以上要求，财务部不予报销。 ?费用报销管理制度改 第二篇_费用报销管理制度改 费用报销管理制度 1.0 ?目的 为加强公司内部管理，严格控制各项费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 ?2.0 适用范围 本规定适用于本司所有人员。 3.0? 内容 3.1 费用定义》的规定报销。 3?.3.2 ?移动通讯费严格按照公司《移动通讯补助制度》规定进行报销。 3.?3.3 汽车费用严格按照公司《车辆使用管理制度》规定进行报销。 3.3.?4 因工作需要招待客户或赠送礼品而发生的业务招待费，1000元及以下由所属部门部长确定，费用超过1000元须事先报总经理同意。 3.?3.5 办公用品费、设备备件及修理修配用件费用、生产辅助用料费用等，请购人必须事先填写请购单，经部门部长审核、主管副