财务管理软件分析~金算盘.doc

目 录 一、金算盘财务管理软件 2 1.1 基本简介 2 1.2 系统介绍 3 1.3 功能应用 4 二、金算盘财务管理系统 6 2.1 系统分类 6 2.2 子系统功能简介 7 2.3 子系统模块结构分析 10 三、金算盘财务管理系统评估 14 3.1 SWOT分析法分析金算盘财务系统 14 3.2 金算盘财务管理系统分析及预测 16 附录 金算盘财务管理软件使用（部分） 18 一、金算盘财务管理软件 1.1 基本简介 金算盘财务管理软件能够做到超越手工模式的智能化管理，是一个高度集成、面向企业应用的解决方案，保证了数据的一致性、全面性，为领导查询和决策分析提供了真实可靠的信息，真正面向用户、面向应用，具有强大的适应性和易用性。 金算盘财务管理软件作用可分为三层，如下所示： 第一层为计划、预算，响应的是领导层的经营战略。决策者在事前制定总体的运营规划，并据此制定详细的经营预算、财务预算等，并将其作为管理的目标和控制的规范。　　 第二层为执行应用层，是企业日常管理活动的数字化、信息化处理入口。使用者通过该层实现与系统的交流，录入各种业务数据到计算机系统，在执行日常业务处理和过程管理的同时，形成数字化信息。　　 第三层为评价分析层，是企业管理者根据应用层加工出来的数据，通过使用预算控制、财务分析、经营分析、财务稽查、计划分析、项目管理和领导查询等工具分析各种经济活动的状况，并从中得到影响这种结果的各种因素，及时提出改善管理的方法，挖掘影响企业绩效的要素，从而制定企业战略策略。 而且金算盘产品主要有以下特点，它们满足了现代企业财务管理的需要： 高度集成 采用高度集成的设计思路，各业务模块通过自动凭证与财务管理系统紧密联系，使业务流程中的各项数据最终自动汇流到财务管理系统形成各种账表，减少了繁杂的手工输入，确保了流程中各阶段数据的一致性和可追溯性。 强化管理 引入现代财务管理的全新理念，突破了传统财务软件偏重核算的桎梏，强势推出了预算管理、计划管理、供应商信息管理、客户信用管理等财务管理功能，满足事前预算、事中控制和事后分析的管理需要。 符合新会计制度 支持最新的企业会计制度，适应计提八大减值准备的业务需要，并提供相关业务生成向导和丰富的新会计制度报表。 分类严谨 物品和往来单位均按基本类型和业务类型分类，使业务处理更严谨；商品折扣、客户折扣、批量折扣、促销折扣、贴息折扣等多种折扣方法，满足不同类型销售折扣核算的需要。 数据交换 通过数据导入导出功能，能非常方便地实现金算盘软件与企业现有其他管理系统的数据交换，充分保障了企业的投资。 1.2 系统介绍 金算盘分为预算管理系统、财务管理系统、供应链管理系统、评价分析系统和集成应用系统。各个系统之间，各系统的模块之间，各模块的管理功能之间，紧密联系、相辅相成，构成了一套完整的企业管理解决方案，真正体现了先进的企业管理思想。 采购系统包括：采购订单、商品采购、直运采购、受托代销、受托代销结算、采购费用分摊、采购发票以及生成采购凭证等业务的管理；　　库存系统包括：自制入库、入库成本、其它入库、领用出库、其它出库、商品盘点、商品调拨以及生成库存业务凭证等业务的管理；　　销售系统包括：销售订单、商品销售、直运销售、委托代销、委托代销结算、分期收款发出商品、分期收款发出商品结算、委托调拨、销售发票以及生成销售凭证等业务的管理；　　委托加工系统包括：加工出库、加工入库、加工费用、费用分摊以及加工业务凭证等业务的管理；　　拆卸组装系统包括：物品组装、物品拆卸等业务的管理；　　应收/应付管理包括：应付借项、应付贷项、应收借项、应收贷项、应收计息以及往来业务凭证等业务的管理；　　存货核算系统包括：入库成本、成本调整、商品调价、成本计算、跌价准备、成本结转等业务的处理及相关库存凭证等的管理；　　现金银行包括：收款、付款、银行对账、票据管理以及收支凭证等业务的管理；　　工资系统包括：建立工资表、定制工资计算公式、生成工资报表、生成银行代发工资文件等业务的管理；　　固定资产包括：固定资产增加、减少、变动、工作量、卡片、计提折旧以及生成固定资产相关凭证等业务的管理；　　账务处理系统包括：填制记账凭证、自动凭证、通用转账、收支或损益结转、期末调汇、计提坏账、计提减值准备、科目计息、自动凭证等业务的管理；经营分析、财务分析和领导查询系统可对整个企业的各种状况进行分析，并以账表和报表的方式将分析结果呈现出来，为领导提供决策依据；　　报表系统：可以生成任意复杂的会计和业务报表，可以直接从各个模块中提取数据，可以定义勾稽关系、自动追踪错误，进行图形分析，并提供报表汇总和合并