保龄宝：非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）.pdfVIP

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 （山东省禹城高新开发区东外环路1号） 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订版） 二零一二年十二月 1 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过62,280万元，扣除 发行费用后募集资金净额不超过60,000万元，拟投资于以下5个项目： 序 总投资额 拟投入募集资金 项目名称 实施主体 号 （万元） （万元） 年产5万吨果糖(固体)综合联产 1 保龄宝 27,697.00 23,000.00 项目 2 年产5000吨结晶海藻糖项目 保龄宝 16,565.00 14,000.00 3 年产5000吨低聚半乳糖项目 保龄宝 13,270.00 11,000.00 4 糊精干燥装置项目 保龄宝 9,859.42 8,600.00 5 技术中心建设项目 保龄宝 5,212.00 3,400.00 合计 72,603.42 60,000.00 对于技术中心建设项目，根据2012年4月20 日，国家发展和改革委员会以发 改办高技【2012 】989号文件，国家拟补助资金800万元，用于本项目下的创新能 力建设。 上述募投项目除拟以本次发行募集资金投入外，其余不足部分将通过公司自 筹资金解决。 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目拟投入募 集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本 次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行 投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况及项目发展前景 （一）年产5 万吨果糖(固体)综合联产项目 1、项目基本情况 （1）项目总投资：本项目建设总投资额为27,697.00万元，其中建设投资为 25,497.00万元，占比92.06%；铺底流动资金为2,200万元，占比7.94% 。项目投资 2 概算如下： 单位：万元 投资额 占建设投资的 占项目总投资 序号 项目 合计 其中：外币 比例（%） 的比例（%） 1 建设投资 25,497 - 100 92.06% 1.1 工程费用 22,080.14 - 86.6 79.72% 1.1.1 建筑工程费 2,506.51