博盈投资：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告.pdfVIP

非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 湖北博盈投资股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 一、湖北博盈投资股份有限公司基本情况 （一）企业概况 1. 公司名称：湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资或公司”）； 2. 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号； 3. 法定代表人：杨富年； 4. 注册资本：23685.2292 万元； 5. 股票简称及代码：博盈投资，000760 ； 6. 经营范围：汽车配件制造、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备 及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；对交通、房地产、环保、 高新科技企业投资。 （二）财务概况 截至2011年12月31 日，经审计，公司资产总额686,683,801.20元，净资产总额 181,856,404.20 元，2011 年度实现营业收入447,092,797.50 元，实现净利润 6,183,631.96元。 截至2012 年6 月30 日，公司资产总额757,544,420.37 元，净资产总额 180,366,188.01 元，2012年上半年实现营业收入319,045,481.68 元，实现净利润 -1,490,216.20 元。本段披露的财务数据未经审计。 （三）业务经营情况 公司所属行业为汽车零配件，公司主营业务为汽车配件制造及销售，主要产 1 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 品为汽车前后桥总成及齿轮。公司20 10年度、2011 年度分别实现营业收入 550,631,469.05 元、447,092,797.50元，净利润5,955,300.26元、6,183,631.96元。 公司2010年度、2011年度业务经营具体情况详见公司已公开披露的2010年度报告 和2011年度报告。 二、本次募集资金运用方案 （一）募集资金使用计划 公司本次拟向六个特定对象发行 314,465,300 股股票，募集资金总额 1,499,999,481 元（以下简称“本次募集资金”），所募集资金扣除发行费用后，拟 用于以下项目的投资： 单位：万元 序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金 1 购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公 50,000 50,000 司100%股权项目 （注） 2 Steyr Motors GmbH 增资项目 30,000 30,000 3 公司技术研发项目 30,000 30,000 4 补充流动资金 - 募集资金剩余部分 注：Steyr Motors GmbH（中文译名为“斯太尔动力有限公司”，以下简称“Steyr Motors ”）是武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司全资子公司。 若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部 分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资 金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项 目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金 置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进