通产丽星：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）.pdfVIP

深圳市通产丽星股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版） 证券代码：002243 证券简称：通产丽星 深圳市通产丽星股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”或“公司”）拟向包 括控股股东深圳市通产集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行不 超过9,050 万股A 股股票。特定投资者均以现金方式认购本次发行股票。本次非 公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、募集资金投资项目 本公司拟向特定对象非公开发行不超过9,050 万股A 股股票，拟募集的资金 总额不超过72,000 万元，募集资金净额 （募集资金总额扣除发行费用），将投入 以下5 个项目： 1、广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目（以下 简称 “广州丽盈技改项目”） 2、苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建 设项目（以下简称 “苏州通产丽星建设项目”） 3、深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目 （以下简称“购 买厂房项目”） 4、深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目（以下简称 “通产丽星技改项目”） 1 深圳市通产丽星股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版） 5、深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目（以下简称 “技 术中心升级项目”） 二、本次募集资金的使用计划 5 个募集资金投资项目总投资金额约72,421.90 万元，本次非公开发行拟募 集的资金总额不超过72,000 万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用） 约69,027.90 万元将用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目总投资金额 拟利用募集资金投入金额 广州丽盈技改项目 15,859.00 15,859.00 苏州通产丽星建设项目 22,110.00 18,716.00 购买厂房项目 20,208.90 20,208.90 通产丽星技改项目 8,244.00 8,244.00 技术中心升级项目 6,000.00 6,000.00 合计 72,421.90 69,027.90 在最终确定的本次募集资金运用项目范围内，本公司董事会可根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。本次募集资金 到位后，如实际募集资金净额少于上述项目需要，募集资金不足部分由本公司以 自筹资金解决。募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况，先行以自筹资金 投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 三、募集资金投资项目的必要性 （一）有利于提升生产效率扩充产能，满足不断增长的市场需求 化妆品需求规模不断扩大，时尚消费品市场快速增长，使得时尚消费品包装 市场容量日益扩大。经过多年的发展，公司已成为国内时尚消费品塑料包装行业 的