益盛药业：2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 REANDA 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 目 录 页次 一、2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 8 委托单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司 联系电话：（010 传真号码：（010 网真号址：http://www.R 1 REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 REANDA 吉林省集安益盛药业股份有限公司 201 1 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 利安达专字[2012]第1187 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的吉林省集安益盛药业股份有限公司 （以下 简称贵公司）管理层编制的 《吉林省集安益盛药业股份有限公司关于 201 1 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司 201 1 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任 何目的。我们同意将本报告作为贵公司 201 1 年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制《吉林省集安益 盛药业股份有限公司关于 201 1 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项 报告独立地发表鉴证意见。 REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 REANDA REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司 REANDA 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和吉林省集安益盛药业股份有 限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》的规定，现将本公司2011 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]294 号）《关于核准吉林省集安益盛药业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票总27,600,000 股， 每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币39.90 元，募集资金总额人民币1,101,240,000.00 元，实收金额人民币1,046,178,000.00 元（扣除承销保荐费用55,062,000.00 元），扣除其他发行 费用 6,956,827.79 元，募集资金净额为人民币 1,039,221,172.21 元。其中计入