汇冠股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字（2012 ）第210059号 北京汇冠新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇 冠股份”）董事会编制的2011年度 《关于公司募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇冠股份年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇冠股份年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 汇冠股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汇冠股份董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 1 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，汇冠股份董事会编制的2011年度《关于公司募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了汇冠股份募集资 金2011年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王云成 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖常和 中国·上海 二O 一二年三月五日 2 北京汇冠新技术股份有限公司 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 北京汇冠新技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1939 号)核准，由主承销商长城证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股11,510,000 股，发行价格为每股17.20 元。截至2011 年12 月22 日，公司实际 已向社会公开发行人民币普通股 11,510,000 股，募集资金总额人民币 197,972,000.00 元，扣除承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 183,972,000.00 元，已由长城证券有限责任公司于2011 年12 月22 日存入公司在中 国民生银行股份有限公司北京电子城支行开立的账号为0134014160000322 的人民币 账户 183,972,000.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他 发行费用人民币10,960,832.87 元，实际募集股款净额为人民币173,011,167.13 元， 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011） 第 82468 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 173,011,167.13 元，较 136,579,600.00