司尔特：董事会关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告.pdfVIP

董事会关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2012-012 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]1839 号）文核准，由主承销商宏源证券股份有限公 司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A 股）38,000,000.00 股，发行价格为每股26.00 元。截止2011 年 1 月 11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,000,000.00 股，募 集资金总额988,000,000.00 元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金 人民币 36,880,000.00 元后的募集资金为人民币 951,120,000.00 元。已于 2011 年 1 月 11 日汇入本公司银行账户，其中：中国农业银行股份有限公司宁国市支行 176001040029999 账户汇入 951,120,000.00 元。另扣除已预付的保荐费、审计及验 资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市 初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币11,451,811.59 元后，公司本 次募集资金净额为人民币939,668,188.41 元。上述资金到位情况业经众环海华会计师 事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）验证，并出具众环验字 （2011 ）006 号的验资报告。上述募集资金已于2011 年 1 月11 日转入公司在中国农 业银行股份有限公司宁国市支行开立的募集资金专用账户（账号为 176001040029999）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2011年度使用金额及余额 截至2011 年12 月31 日止，本公司2011 年度使用金额情况为： 时 间 金额（万元） 2011 年1 月11 日共募集资金 98,800.00 扣除发行费用 4,833.18 董事会关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告 时 间 金额（万元） 2011 年1 月11 日募集资金净额 93,966.82 2011 年1 月11 日-2011 年12 月31 日使用 54,179.82 加：2011 年度利息收入扣除银行手续费 290.70 2011 年12 月.31 日募集资金专户余额 40,077.70 注1：2010 年4 月22 日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司将使用募集资 金建设70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，项目总投资64,424.25 万元。截至2011 年 12 月31 日，70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已使用募集资金26,122.61 万元（含转 换预先投入资金8,541.13 万元）。 注2 ：2011 年 1 月31 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000 万元超 募