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山东公用控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产.PDF
山东公用控股有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
债券代码：16 鲁公债 债券简称：136724
债券代码：16 鲁公用 债券简称：135782
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、主要财务数据概况
单位：亿元
上年末净资产金额 21.07
上年末借款余额 32.42
计量日日末的借款余额 37.63
累计新增借款金额 5.21
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 24.75%
二、新增借款的分类披露
单位：亿元
新增借款类型 借款新增金额
银行贷款 0.75
企业债券、公司债券、金融债券、非金融
2.40
企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 2.06
其他借款 -
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司发行短期融资券增加所致，均用于公司经营发展，
属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，公司目前
所有债务均按时付息还本。
上述数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
（本页无正文，为《山东公用控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产
的百分之二十的公告》之盖章页）
山东公用控股有限公司
2017 年 1 月 5 日
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