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常州市城市建设（集团）有限公司2008年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 公司名称：常州市城市建设（集团）有限公司 住 所：江苏省常州市劳动西路 12 号金谷大厦21 层 注册资本：拾亿元整 法定代表人：胡 虹 证券事务代表：陈颖斌 电话：0519 邮政编码：213001 二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况 1、债券名称：2008年常州市城市建设（集团）有限公司公司债券（简 称“08常城建”）。 2、发行首日：2008年9月24日 3、上市时间：2008年10月22日 4、上 市 地：上海证券交易所 5、证券代码：122996 6、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司 7、发行总额：人民币25亿元整 8、债券期限：7年期 9、票面利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，票面年利率为 6.3%（该债券利率根据基准利率加上基本利差1.62%确定，基准利率为发行 首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.68%，基准 利率四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 10、计息期限：自2008年9月24日起至2015年9月23日。 11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于2013 年9月24日、2014年9月24日、2015年9月24日分别偿付本金的20％、30％、 50%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 12、信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别 为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA级。 13、本期债券不存在变动情况。 三、公司财务报告 本公司2008年审计报告见附件。 四、本期债券是否存在违约情况的说明 本期债券不存在违约情况。 五、公司涉及的重大诉讼事项 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 苏 亚 常 审 [2009]222号 审 计 报 告 常州市城市建设（集团）有限公司： 我们审计了后附的常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表， 2008 年度的合并利润表和合并现金流量 表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《房地产开发企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管 理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政 策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。