第三章总帐系统概述.pptVIP

总帐系统特点 总账系统是一个基本的系统，以处理凭证为核心，相应进行账簿报表的查询。各业务系统生成的凭证与总账无缝联接，直接在总账中进行查询。 一、系统特点： 本系统具有以下特点： 1、科目多核算设置：科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下： A、多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询； B、应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。 2、提供科目计息和预算控制等多种控制：具体作用如下： A、在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本； B、科目录入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。 3、与其他业务系统无缝链接：具体作用如下： A、各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询； B、其他业务系统可以直接从总账中进行取数。 4、多种账簿报表查询：具体体现在： A、各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息； B、多个报表如科目余额表等查询； C、核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询； D、调汇历史信息表方便查询，各种币别变动过程清晰记录。 5、现金流量表处理：总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择，具体作用如下： A、通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表； B、通过T形账户，指定现金流量主表项目，生成现金流量表； C、凭证和T形账户中指定的现金流量信息共享； D、附表自动计算并可进行批量指定； E、现金流量表多级次多币别查询。 6、往来业务核销、账龄计算：通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄，作用如下： A、提供凭证的核销； B、数量、金额两种核销方式，准确计算数量、金额的往来业务计算； C、分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 7、自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置： A、期末调汇计算，方便外汇业务处理； B、期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果； C、自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算。 K3总帐系统 应用流程 模块结构 总帐系统主要功能 初始化的业务流程 核算参数设置 系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。 辅助资料设置 * A、科目多核算设置 B、提供科目计息和预算控制等多种控制 C、与其他业务系统无缝链接 D、多种账簿报表查询 E、实现现金流量表的制作 F、实现往来业务核销，精确计算账龄 G、自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置 下面将分别介绍这些特点的作用。 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 商业物流 总 账 报 表 现金管理 应收应付 固定资产 工业物流 工 资 预算管理 项目管理 成本管理 注意：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator”用户登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图标，双击明细功能中“用户管理”。 用户授权设置 步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证”处录入。 步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授权。 核算参数 客户资料 供应商资料 结算方式 计量单位 凭证字 币别 部门 仓库资料 物料资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 辅助资料 会计科目 职员资料 折扣资料 备注资料 结束初始化 步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。