科华建筑付款业务流程6.docVIP

遂宁市科华建筑工程有限公司 付款业务流程 付款业务流程(见附件-付款控制业务流程图) 附件一《 个人借款业务控制要求》 业务操作 操作人 控制要求 1.支付申请 用款经办人 1.填写借支单，必须注明借支事由、金额、部门、职务；2. 打印出OA上总经理已审批通过的禀议作附件 2.审核 申请部门负责人 核实该借支事由、金额、部门、职务的真实性； 成本部负责人 审核该借支事项、金额是否有报计划 3.财务审核 财务负责人 1.财务负责人对经办人的前期借款进行审核，本着旧帐不清，新帐不借的原则（按费用报销制度中借款条例执行）； 2．是否有总经理审批通过的禀议； 3.对手续不全的的借款拒绝签字。 4.总经理审批 总经理 1.总经理对该笔款项是否借支进行最终审批。 5．付款 出纳 复核借支单上审批签字是否完整； OA上的付款申请审批人是否全部同意； 付款后在借支单上加盖“现金付讫”或“转帐付讫”章 附件二《工程劳务业务控制要求》（适用于纯人工费用借支、结算事项） 业务操作 操作人 控制要求 1.付款申请 主办施工员 1.预付时填写《工程预付/进度款付款申请单》；结算时填写《工程竣工结算付款申请单》，在工程结算的计算栏注明工程名称部位、合同总价、本次方量、单价、支付比例等必须真实正确； 2.结算总金额栏大小写必须一致； 3．班组长签字确认付款金额； 4．班组长需提供劳务