公司财务部工作总结和工作思路.docVIP

公司财务部工作总结和工作思路 在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下： 一、工作完成情况 ㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求 随着（2014）国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20××年融资工作还是取得了可喜的成绩。 20××年新增到位资金201800万元，已拨付使用资金158640万元。具体情况为： 1、发行债券150000万元,已拨付使用125000万元； 2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位20000万元，暂未用； 3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位19000万元，项目未启动，资金未用； 4、建设银行上年放贷资金24000万元已拨付使用； 5、专项基金新增到位12000万元，拨回使用9640万元。 6、争取保障房建设配套专项资金800万元 ㈡加大力度推进PPP项目建设 一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段；二是派出专门力量参与孙水河项目和高