财政国库集中支付管理系统 代理银行培训手册.ppt

中华人民共和国财政部信息网络中心国库司 方正集团·方正春元科技发展有限公司 联合制作 2004年4月 简介 主要讲述代理银行的功能，操作； 目的：让参与者对代理银行有一个整体的了解，为以后的操作做一个铺垫。 主题：理解、交流 培训大纲 第一部分：系统概述 第二部分：额度管理（授权支付） 第三部分：支付管理（直接支付和授权支付） 第四部分：退款管理（直接支付和授权支付） 第五部分：总结 1.1系统概述 代理银行从财政系统取得授权额度(授权支付)； 根据财政系统的直接支付凭证进行支付确认，将已支付的直接支付汇总生成划款申请，发送到清算银行进行清算（直接支付） 根据预算单位的授权支付凭证进行确认支付；将已支付的授权支付汇总生成划款申请发送到清算银行（授权支付） 生成入账通知书返回给预算单位（直接支付） 生成支出日报返回到财政（授权支付） 1.2额度管理 功能： 主要包括 ：确认授权额度、打印、发送额度到帐通知单 步骤： 授权额度接收/确认（归集） → 额度到帐通知书打印、发送（网点） 注意：额度只针对授权支付 1.2.1额度管理流程图 1.2.2授权额度接收/确认界面（归集） 1.2.3 授权额度到帐通知单的打印（网点） 1.3支付管理 包括： 直接支付管理 授权支付管理 1.3.1 直接(授权) 支付管理 主要包括： 支付凭证确认、支付凭证回单发送/导出 生成支付划款申请、 划款申请发送/导出 生成入帐通知书、 入帐通知书发送 支出日报生成、支付日报发送 登记划款回单以及相关的查询 1.3.2 直接(授权) 支付流程 1.3.3 支付操作步骤 支付凭证确认（网点）→ 支付凭证回单发送（网点） → 生成划款申请（归集）→ 划款申请发送 （归集） 直接支付：等清算银行清算后 → 生成入账通知书 （网点） →入账通知书发送（网点） 授权支付：等清算银行清算后 → 支出日报生成 （归集） →支付日报发送（归集） 提示：支付凭证确认时 ，编号为凭证号的后“两段” 1.3.5支付凭证回单发送界面（网点） ：支付凭证确认后，需要将回单发送给财政， 告诉财政已支付完毕 1.3.6 生成划款申请界面（归集） ：支付凭证确认后，归集行就可以生成划款申请 1.3.7 划款申请发送界面（归集） ：生成划款申请后，需要发送给清算银行进行清算 1.3.8 生成入账通知书、支出日报 等清算银行清算后 ：代理银行需要登记划款回单，生成入账通知书发送给预算单位（直接支付） ：代理银行需要登记划款回单，生成支出日报发送给财政（授权支付 ） 1.4 退款管理 包括： 退款凭证录入、退款凭证生成、退款凭证发送 退款凭证回单登记 退款通知书发送 生成退款入帐通知书、退款入帐通知书发送 退款日报生成、退款日报发送 退款查询 1.4.1 退款管理流程图 1.4.2 退款步骤 退款凭证录入（网点）→退款凭证生成（归集）→退款凭证发送（归集） → 清算银行进行退款清算后 退款凭证回单登记（归集）→退款通知书发送（网点） → 直接支付： 生成退款入账通知书（网点） →退款入账通知书发送（网点） 授权支付： 退款日报生成（归集） → 退款日报发送（归集） 1.4.3 退款凭证录入界面（网点） ：直接支付退款由代理银行网点机构发起，进行退款凭证的录入 1.4.2 退款凭证生成（归集） 1.4.3 退款凭证发送（归集） 1.4.4 退款凭证回单登记（归集） 1.4.5 退款通知书发送（网点） 1.4.6 生成退款入帐通知书（网点） 1.4.7 退款入帐通知书发送/导出 关于打印 生成划款申请、生成入账通知书、支出日报后