附件1-2民口科技重大专项项目（课题）.doc

民口科技重大专项项目（课题）结题财务决算报告编制说明 一、报告封面 （一）专项名称：填写项目（课题）所属专项全称。 （二）立项年度：填写项目（课题）立项批复年度。 （三）项目（课题）编号：填写立项批复编号。 （四）项目（课题）名称：填写项目（课题）全称。 （五）项目（课题）承担单位：填写项目（课题）承担单位全称并盖章。单位名称与单位公章名称应一致，如不一致请提供情况说明。 （六）承担单位法定代表人：加盖项目（课题）承担单位法人代表的签章或手写签字。 （七）项目（课题）负责人：加盖项目（课题）负责人的签章或手写签字。 （八）承担单位财务部门负责人：加盖项目（课题）承担单位财务部门负责人的签章或手写签字。 （九）项目（课题）起止期：填写项目（课题）立项批复时间和实际结题时间。 （十）编制日期：填写决算报表编制日期。 二、承诺书 （一）法定代表人：加盖项目（课题）承担单位法人代表的签章或手写签字并填写日期。 （二）财务部门负责人：加盖项目（课题）承担单位财务部门负责人的签章或手写签字并填写日期。 （三）项目（课题）负责人：加盖项目（课题）负责人的签章或手写签字并填写日期。 三、民口科技重大专项项目（课题）结题财务决算说明书 详见《民口科技重大专项项目（课题）结题财务决算说明书》。 四、项目（课题）收支决算汇总表（财决01表） 本表反映项目（课题）经费收入、支出和结余情况。 （一）资金类型：包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。 总计=中央财政资金+地方财政资金+单位自筹资金+其他资金。 （二）收入数：填写项目（课题）收入决算数。 （三）支出数：按照专项预算资金支出情况如实填写项目（课题）各项支出。 支出数合计=研究经费+中间试验（制）费+其他经费。 （四）结余数：填写收入与支出相抵后的净余额。应与财务验收报告上确认的结余数一致。 结余数=收入数-支出数 五、项目（课题）收入汇总表（财决02表） 本表反映项目（课题）经费预算安排数、预算调整数和收入决算数等情况。 （一）资金类型及年度：资金类型包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。 年度从项目（课题）立项之年填至结题之年。 总计=中央财政资金合计+地方财政资金合计+单位自筹资金合计+其他资金合计。 （二）预算安排数：填写项目（课题）立项批复预算金额。预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。前立项后补助项目（课题）按立项批复总数填写。 （三）预算调整数：按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少的金额。其中，增加填正数，减少填负数。预算调整需报批的，预算调整数与批复文件数一致；不需报批的，单位自行调整的预算与实际调整数一致。 （四）收入决算数：填写项目（课题）确认收入数。 收入决算数=预算安排数+预算调整数。 六、项目（课题）支出情况表（财决03表） 本表反映项目（课题）经费预算安排、实际支出和结余情况。 （一）预算安排数：填写项目（课题）立项批复预算金额。预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。前立项后补助项目（课题）按立项批复总数填写。 （二）预算调整数：按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少的金额。其中，增加填正数，减少填负数。预算调整需报批的，预算调整数与批复文件数一致；不需报批的，单位自行调整的预算与实际调整数一致。 （三）实际支出数：分科目及资金来源如实填写项目（课题）实际支出。 （四）结余数：填写收入与支出相抵后的净余额。应与财务验收报告确认的结余数一致。 结余数=预算+预算调整数-实际支出。 本表反映项目（课题）经费中设备费形成固定资产情况，包括设备名称、设备型号、设备生产国别及厂家、单价、固定资产数量、固定资产价值等。单价50万元（含）以上设备需填写设备明细，单价50万元以下设备仅填写合计数量和金额。 （一）设备名称：填写购置或试制改造形成设备的全称。 （二）设备型号：填写购置设备的型号。 （三）设备生产国别及厂家：填写购置设备的产地国家名称及厂商名称全称。 （四）单价：填写购置或试制改造设备的单台套价格，单位为万元/台套。 （五）固定资产数量：填写购置或试制改造设备的数量，单位为台套。 （六）固定资产价值：填写购置或试制改造设备的价值金额及构成，资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。 （七）备注：其他需要说明的情况。 八、基本建设费支出情况表（财决05表） 本表反映项目（课题）经费中基本建设费支出情况，包括预算安排数、预算调整数、实际支出数和结余数等。根据项目（课题）经费实际发生数如实填列。 （一）预算安排数：填写项目（课题）立项批复预算金额。预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。前立项后补助项目（课题）按立项批复总数填写。 （二）预算调整数：按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少