430万公斤香菇酱加工扩建项目可行性实施方案.docxVIP

第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况南阳张仲景大厨房股份有限公司成立于2002年9月，公司位于西峡县民营生态工业园，注册资金1500万元。主要经营调味香辛料、复合调味料、酱及酱制品等，主导产品有仲景香菇酱系列、葛根素系列、姜油、花椒油、辣椒油、孜然油、大茴香油、丁香油、肉豆蔻油、肉桂油、黑胡椒油、十三香精油、小茴香油树脂等。老厂区占地面积23亩，建筑面积7500平方米，年香菇酱加工能力400万瓶，新厂区占地103亩，现有员工256人，其中管理人员40人，专业技术人员20人，生产工人和辅助人员196人。公司拥有无公害标准化香菇种植基地10个，年种植香菇400万袋以上，可产香菇130万公斤。公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，“仲景”牌香菇酱获2009年全国农产品加工业博览会优质产品奖。1.1.2财务状况止2009年12月31日，南阳张仲景大厨房股份有限公司资产总额?4938万元，其中固定资产?1379 万元，流动资产?2879 万元，无形资产?708 万元，流动负债总额?1869 万元,资产负债率为?37.8 %，所有者权益?3069 万元，实收资本?1500 万元，营业收入?5893?万元,实现净利润739 万元，营业利润率?16.5 %。企业财务管理规范，资产状况良好，具有相应的资产抵押能力和担保条件，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金，银行信用等级AA+级。第一章 总 论1.1.3法人代表基本情况公司法人代表孙耀志，高级经济师，先后荣获河南省五一劳动奖章、河南省劳动模范、国家有突出贡献专家等荣誉，享受政府特殊津贴，系九届、十届全国人大代表，2003年被授予全国“五一”劳动奖章。法人代表无破产、银行欠资或其他社会形象和诚信问题。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：西峡县430万公斤香菇酱加工扩建项目建设性质：扩建 建设地点：西峡县民营工业园区1.2.2产品方案及规模建设规模：年产430万公斤香菇酱产品方案：主要生产香辣、原味等系列香菇酱产品。1.2.3 品种、技术、设备方案品种：“仲景”香菇酱有香辣、原味、麻辣辣皇上、新奥尔良、菇松味等多个品种。技术来源：南阳张仲景大厨房股份有限公司与河南农业大学、河南轻工业学院、南阳理工学院等科研院所合作，建立香菇优良品种培育基地和香菇质量检验控制技术平台，并引进西峡县食用菌研究所香菇酱生产技术工艺，并掌握了食品风味复配等关键技术。第一章 总 论主要设备：不锈钢热油罐2个、香菇柄清洗机1台、盐润机1台、切丁机2台、筛选机2台、自动炸丁机1台、电磁（制酱）锅1台、装酱机1台、自动包装生产线1条。1.2.4土建工程新建2层砖混框架结构综合生产车间1座，建筑面积4410平方米；1层砖混框架结构原料库、成品库各1座，建筑面积2268平方米。1.2.5建设期限建设期限1年，从2009年12月至2010年12月。1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资1200万元，其中：建设资产投资1050万元（其中其它资金33万元），占总投资的87.5%、流动资金投资150万元，占总投资的12.5%。根据国家农业综合开发的有关资金政策规定，为确保项目的顺利实施，资金筹措拟采用申请中央、省、市县各级财政资金和企业自筹相结合的办法，共需筹措资金1200万元，其中：申请中央财政资金145万元，地方财政配套资金72.5万元（其中省、市、县财政分别配套资金58、11.6、2.9万元），其余982.5万元由企业自筹。1.2.7 项目效益项目建成后，和现有生产能力相比，年可新增430万公斤（2000万瓶）香菇酱生产能力，年均可新增销售收入10000万元，年均新增利税1125.5万元，其中税后利润310.7万元，项目全部投资回收期（税前）3.43年，财务内部收益率(税前)41.55%，投资利润率34.52%，财务净现值（Ic=8%）（税前）1978万元。项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目财务可行。第一章 总 论该公司采用“公司+基地+农户”的联接方式，通过集中收购商品香菇、集中加工、集中销售的有效运作，促使西峡及周边地区的香菇种植业扩大规模，成为广大农民增加收入的支柱产业。项目的建设对提高人民群众生活质量和生活水平，促进当地经济可持续发展具有重要意义。1.3可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2009]178号）；2、国家农业综合开发办公室《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》（国农办[2008]208号）；3、财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；4、《关于印发2010年农业综合开发产业化经营项