陕西天然气股份有限公司前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

陕西省天然气股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发 行字[2007]500号）的规定，将本公司截止2016 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2014〕801 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用发送认购邀请申报报价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,523.8095 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，共计募集资金99,999.99975 万元，坐扣承销 和保荐费用1,999.999995 万元后的募集资金为97,999.999755 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于2014 年9 月24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用47.90 万元后，公司本次募集资金净额为97,952.099755 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2014〕12-1 号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截止2016 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币元 初始存放金额 开户银行 银行账号 2016 年12 月31 日余额 备注 [注1] 华夏银行股份有限公司西 11454000000394799 300,000,000.00 526.98 协定存款 安经济技术开发区支行 兴业银行股份有限公司西 400,000,000.00 940.40 协定存款 安经济技术开发区支行 中信银行股份有限公司西 7251210182600166198 279,999,997.55 205.95 协定存款 安经济技术开发区支行 合 计 979,999,997.55 1,673.33 [注 1]：初始存放金额包含未支付的会计师费、律师费等费用共计47.90 万元。 二、前次募集资金实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 第 1 页 共 5 页 前次募集资金使用情况对照表详见附表1。 （二）募集资金项目先期投入置换情况 募集资金投资项目先期投入资金总额为 193,949,929.60 元，业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审核，并由其出具《关于陕西省天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审[2014]12-18 号）。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐 机构书面同意后，于2014 年12 月24 日进行了置换，置换资金总额为193,949,929.60 元。 具体情况如下： 单位：人民币万元 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例 项目名称 总投资额 建设投资 铺底流动资金 合计 （%） 靖边