ETC客服票据管理规2011065.pptVIP

ETC客服票据管理规范 为进一步规范和完善ETC客服的票据管理，提高票据员责任心和业务素质，结合ETC客服实际，制定本规范。 第一部分 通行费票据管理制度及票据安全规范 一、通行费票据管理制度 1、通行费票据全省统一式样，由山东省交通厅报经山东省财政厅审核同意后在指定印刷厂统一印制。严禁任何单位和个人非法印制和使用。 2、ETC客服分中心统一向省厅结算中心领取票据，发放各网点使用，并监督、检查各网点票据的管理、缴销、结存情况。 3、建立健全各种票据账目，规范凭证填制，做好票据的领用、发放、缴销工作，及时准确地记录票据的领用、缴销、结存情况。 4、严格票据管理手续，票据员发放通行费票据要及时打印员工领用发票确认单，做为记账依据。 5、严格票据管理制度，认真审核，保证帐票数相符，如发现票据印刷使用错误，及时上报客服领导。 6、严格对通行费票据管理、监督、检查，严防丢失、火烧、霉烂、鼠咬等，能够发现问题及时书面报请上级单位检查处理。 7、做好各类原始凭证的整理、装订和保管工作，未经批准不得销毁。 二、票据安全 1、ETC客服票据员应切实加强管理，负责ETC客服的通行费票据安全管理和使用。 2、妥善保管票据，应做到“三专”（专人、专房、专柜）、“六防”（“防潮”、“防火”、“防盗”、“防霉”、“防蛀”、“防丢失”）， 并配备必要的保管工具，保证票据的安全。 3、票据员每月要对销售人员的通行费票据进行一次盘点，保证帐实相符、帐帐相符。 4、认真统计各销售人员通行费票据使用情况，定期核对销售人员的票据，保证票据领取手续齐全、使用过程规范、结存数量无误。 5、票据员应保管好票据，钥匙不随意交他人保管，任何情况下都不准将票据带到客服以外的地方发放。 第二部分 票据管理规范 1、省厅领用 客服分中心到结算中心领取票据时，须持有票据领取申请表到结算中心申领票据，结算中心出库票据给客服分中心，分中心需要做机打票据入库确认（确认时请打印入库确认单）。 客服分中心通行费票据申请表样表： 2、入库管理 客服分中心及网点在营业过程中需要将上级单位下发的机打票据首先入库，才能进行正常的使用。如分中心需往网点调拨，需通过库存管理中的机打票据出库操作，出库给网点，然后网点做入库确认（确认时请打印入库确认单）。机打票依次选择批次对应的票据起始号和票据截止号，系统自动计算票据数量，票据人员保证开始号和结束号同批次连续并且相同票号不重复录入。备注：先打印确认单，后保存。 操作路径：【库存管理】----【机打票据入库管理】 入库确认单样表： 3、出库管理 客服分中心对营业网点中需要使用的机打票据进行出库输入操作。首先查找本机构在库的机打票，并且查找需出库的网点名称，输入出库号段。 操作路径：【库存管理】----【出库管理】 4、票据领用 销售人员在上班前要到票据人员处领取销售使用的打印票据。同一批次票据号码必须连续，出现不连续批次票据时，可添加多票据，必须将票据号码相连续的票据作为一个批次。按票据先后顺序发放领用，核对信息无误后，需打印“员工领用发票确认单”。 操作路径：【领用上缴】-----【票据领用】 员工领用发票确认单样表： 5、票据上缴 销售人员已领用的机打票据一般不需上缴，如果因某种原因暂时不使用需要交票据人员保管时执行票据上缴操作，确认票据数量是否与实际相符合。 操作路径：【领用上缴】-----【票据上缴】 6、核对票据 每班终了，销售人员将当日所打印票据交票据人员，票据人员需核对票据的金额与当日收入是否相符，确保票面金额与收入一致。机打票据一式四联，包括存根联、收据联、记账联、银行代收联，其中存根联作为票据人员记账凭证。 如出现作废票据，票据人员应将四联作废票据交财务人员。银行代收联需连号存放，由票据人员保管。 二、帐务处理 票据帐分类：票据总帐、票据库存帐、票据分户帐。票据帐反应通行费票据的领用、发放、缴销、库存情况。根据“入库确认单”、“员工领用发票确认单”、“ 山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单”等登记。通行费机打票据结存为多个票据段时，结存栏内暂不填写起止号，待多出票据段使用完，将结存的一段票据填写上起止号码，起止号码填写十二位票据号。 1、凭证填写 ETC客服分中心及网点每日填写“山东省高速公路车辆通行费缴款及票据缴销凭单”，作为入帐凭证。“票据名称”栏填写通行费票据，“缴销号码”栏是对每日票据使用情况的概括，其中包括每日使用的票据总数及销售金额，其中作废票据需注明张数及号码。该凭证应根据每日票据使用情况真实填写。每张凭证须附通行费票据存根联。 每日缴销单样表（此凭证需自己制表填制，大小与票据存根联一致）： 2、帐簿登记 （1）通行费票据库存帐的设置及登记 通行费票据库存帐反映ETC客服分中心从省厅领取的