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鹏华基金管理有限公司关于鹏华普天债券证券投资基金2017 年第1 次分红公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华普天债券 证券投资基金2017 年第1 次分红公告 公告送出日期：2017 年12 月22 日 第 1 页 共4 页 鹏华基金管理有限公司关于鹏华普天债券证券投资基金2017 年第1 次分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 鹏华普天债券证券投资基金（以下简称 “本基金”） 基金简称 鹏华普天债券 基金主代码 160602 基金合同生效日 2003 年7 月12 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规的规定及《鹏华普天系列 开放式证券投资基金基金合同》、《鹏华普 天系列开放式证券投资基金招募说明书》 及更新的约定 收益分配基准日 2017 年12 月19 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017 年第1 次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 下属分级基金的交易代码 160602 160608 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 1.186 1.154 截止基准日下属分级基 元） 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 39,618,561.99 1,374,668.01 民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.100 0.100 份额） 注：1、根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次。2、 根据相关业务规则，本基金份额持有人不能就红利再投资所转换的基金份额类型进行选择或选择 无效，即本基金A 类基金份额持有人选择红利再投资的本基金份额自动确定为A 类；本基金B 类 基金份额持有人选择红利再投资的本基金份额自动确认为B 类。上述业务规则发生变化的，本基 金管理人将另行公告。3、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额或每10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人 可及时公告调整本次分红相关事项。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年12 月27 日 除息日