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公路建设开发有限责任公司上半年经济运行分析情况的报告 公路建设开发有限责任公司上半年经济运行分析情况的报告 XX市国资委： 为认真落实贯彻落实年初确定的目标任务，按照国资委的要求，公司年初召开经济工作会，进一步明确了公司各项经济目标、工作目标。现将公司上半年各项工作完成情况及下半年工作计划汇报如下： 一、主要工作完成情况 2016年，公司从创新工作思路和领导方法入手，以科学发展观为指导，全面贯彻落实十八大精神，坚持 创一流的服务队伍、增收节支、提高员工满意度 的经营发展理念，以认真执行 应征不漏、应免不征 的收费政策，全力提高通行费收入为核心；以整合优势资源、加快多元化发展为重点；以提高效益、关心员工利益，促进企业和谐稳定为目的；不断调整资产和经营结构，优化管理机制体制；不断增强经营管理意识，提高养护技术含量，统筹安排资金使用；不断强化内部控制管理，加强企业文化建设；强抓发展机遇，迎难而上，不断创新融资筹措模式，狠抓落实，上半年工作成效显著，主要表现在： （一）征费管理工作得到有力推进。上半年完成通行费收入3.亿元（其中：XX路0.56亿元、XX路0.73亿元、XX路1.82亿元），与去年同期相比增长872万元，增幅为2.87%（春节、清明、五一期间免收小型客车通行费1729.51万元）。 （二）高速公路建设步伐得到有力推进。为加快构建XX现代交通运输网络体系，力争2016-2016年完成交通基础设施投资300亿元的总体目标，争取2018年实现全市交通围合战略大局。公司按照市委、市政府的安排部署，紧紧围绕绕城高速公路、XX一改高建设项目开展融资工作。一是积极招商引资情况，分别与XX股份有限公司、XX局、XX四局、XX工程局XX公司、XX公司等30余家企业进行项目融资洽谈，均表示愿意以BOT、BT、EPC、组建项目公司等方式到XX投资建设项目；二是目前进展情况，2016年6月7日与XX股份有限公司签订了XX高速公路建设项目投资合作框架协议，XX公司愿意以BOT、共同组建项目公司的方式投资XX高速公路建设项目；XX一改高项目由XX市人民政府与省投公司合作，共同组建项目公司，现已签订框架协议，以我公司原公路入股的方式参股，现已开展项目可研编制工作；三是为进积极响应市委、市政府为群众办理十件好事实事的精神，有效缓解中心城区拥堵，快速连通XX市西北片区，加快XX大城市建设进程，XX线项目按计划于2016年7月4日开工建设；四是以公路建设项目为载体，与XX公司、XX公司协商，继续合作发行公司第二期债券，现前期准备工作基本就绪，待支撑文件中明确项目业主后，就可向国家发改委申报发行13亿元二期企业债券。 （三）资本运营取得了新成效。今年上半年完成经营收入3.亿元，缴纳经营税金13.16万元，支付银行贷款利息1.3亿元，支付工程尾款1.52亿元（其中：XX路0.37亿元、XX线0.亿元、XX路0.44亿元），支付公路养护费0.70亿元，与银行协议短期存款实现收入1000万元，争取税收返还65万元。 （四）微笑服务品牌创建工作有了新提升。扎实推进文明微笑服务活动， 2016年，公司通过培训教育、工资与绩效挂钩、明星评比、星级考核、规范文明用语、规范行为举止等措施加强文明服务活动，增强员工服务意识，不断提升行业服务品牌。 （五）ETC综合服务网点工作有了新拓展。为提高高速公路管理的科技含量和通行效率，改善道路运输环境，积极推行ETC电子不停车收费工作，满足XX区域车主办理预付储值卡业务需要，公司于2016年月22日完成了车辆储值卡业务XX综合服务网点的设置工作，2016年6月、7月完成XX网点设置，现完成储值金额757万元。 （六）多种经营管理实体组建工作。为解决公司经营单一问题，整合公司经营项目，公司开拓创新，以现有经营项目为载体，将经营处组建为公路设施开发公司、绿化处组建为园林绿化工程公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，现市国资委已批准两公司组建方案，验资工作完成后就可进行工商注册。 （七）公路管养工作稳步推进。 2016年，针对车流量不断增大、路面损坏加快、接缝材料老化、桥梁支座变形、路基边坡防护、沿线绿化病害开展公路管养工作，全年计划投入公路日常养护、大中修养护3500万元，绿化管养费用855万元。上半年实际投入公路日常养护、专项养护费927万元，占计划指标26%；投入公路沿线绿化养护费430余万元，占计划指标50%，保障了XX路路况良好、环境优美。 （八）安全维稳、党风廉政、企业文化创建工作成效显著。公司自成立以来，紧紧围绕安全、党风廉政建设、企业文化建设开展工作，通过 四群教育 活动、 产业建设年作风转变年 、签定安全目标责任书、党风廉政目标责任书层层落实抓好安全、党风廉政建设