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ERP之应用-财务 总账系统的运行和数据处理 一、增加操作员及权限设置及编码方案 1、以系统管理员身份进入系统管理界面 注册后----权限----操作员----增加 2、权限----权限----选某操作员（不是账套主管） ----增加 （二）编码方案的定义 1、编码的目的：提高计算机处理效率，便于分级核算、统计和管理。 2、合理设置编码级次： 根据单位的实际情况和管理的要求 3、合理确实每级的编码长度 根据每级的实际情况和管理的要求 二、辅助核算的使用 1、目的：加强管理，提供更加详细的核算指标 2、种类：客户往来、个人往来、部门核算、供应商往来、项目核算 3、适应条件：往来业务频繁，清欠工作量大，核算要求严格的企业。 三、建立会计科目 1.在“总账系统”主界面，单击“设置”菜单下的“会计科目”选项；屏幕显示“会计科目”界面； 2.在“会计科目”界面，单击[增加]按钮，屏幕所显示的是“会计科目－新增”界面； 3.分别输入科目级次、科目编码、科目名称、科目类型、助记码、账页格式、辅助核算、其他核算、科目性质、外币核算、数量核算等项目，输入完成后，如果输入正确，用鼠标单击[确认]按钮，否则可以用鼠标单击[取消]按钮取消此次增加。如果想继续增加，用鼠标单击[增加]按钮，分别输入上述科目设置栏目，直至所有会计科目全部输入完毕。 4.当所有会计科目全部输入完毕，单击[关闭]按钮，回到“会计科目”界面，所有新增加的会计科目均列示于“会计科目”一览表。 建立辅助核算（以建立部门核算为例） 1.在“系统总账”界面，单击“系统初始化”菜单下的“部门目录”选项，屏幕显示“部门档案”界面； 2.单击[增加]按钮，在“部门编码”栏输入“１０１”，“部门名称”输入“厂部办公室”，“部门属性”输入“管理”，顺次输入电话、地址等其他信息内容； 3.单击[保存]按钮，将厂部办公室增加到部门目录中在左窗中。 4.重复上述操作，可设置单位其他部门直至所有部门输入完毕；设置完毕，单击[返回]按钮，返回“总账系统”界面。 部门分类及档案 四、明细权限 １.在“总账界面”，单击“系统初始化”下“明细权限”，屏幕显示“明细权限设置”界面； ２.单击“明细账科目权限设置”，单击操作员下拉菜单选取“甲操作员”，单击“全选”按钮，所有待选科目均被调入已选科目一览表，表明该操作员对所有会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权； ３.单击操作员下拉菜单选取“丙操作员”，在待选科目列表中选取“现金”、则该科目被调入已选科目列表，重复此项操作将“银行存款”、“其他货币资金”调入已选科目列表，表明该操作员对现金、银行存款、其他货币资金会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权； ４.单击“凭证审核权限设置”，单击审核人下拉菜单选取“甲操作员”，分别双击“乙操作员”、“丙操作员”所在的“是否有审核权”一栏并作对勾标记，则甲操作员即可以审核乙、丙操作员填制的凭证，制单权限设置类似明细科目权限设置。 ５.上述设置完成后，单击[退出]按钮，返回“总账系统”界面。 明细权限设置 明细权限设置 五、结算方式 １.在“总账界面”，单击“系统初始化”菜单下“结算方式”选项，屏幕显示“结算方式”界面； ２.在“结算方式”界面，点击[增加]按钮，激活界面的右窗口，在“结算方式编码”一栏输入“１０１”，在“结算方式名称”一栏输入“现金结算”，将“票据管理标志”设置为空；（若实施票据管理则打上对勾标志） ３.单击[保存]按钮，则该结算方式进入系统并在界面左则列示；参照上述操作，可定义其他结算方式； ４.定义完毕，单击[退出]按钮，退回“总账系统”界面。 结算方式定义 六、凭证类别 １.在“总账界面”，单击“系统初始化”菜单下“凭证类别”选项，屏幕显示“凭证类别”界面； ２.在“凭证类别”界面，系统提供了几种常用的分类方式供使用单位选择，例如可单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”前的选择框，作选中标记，再单击[确定]按钮；系统已按照所选定的凭证分类方式对凭证进行了预置，双击收款凭证的限制类型栏，单击下拉框选取“借方必有”，在“限制科目”栏输入“１０１、１０２”，重复此项操作将付款凭证、转账凭证的有关栏目进行设置； ３.设置完毕，单击[退出]按钮，退回“总账系统”界面。 设置凭证类别 七、常用凭证及摘要定义 1.在“总账系统”界面，单击“凭证”菜单下的“常用凭证”； 2.单击[增加]按钮，在“编号”栏中输入００２，在“说明”栏输入“存现金”在“凭证类别”栏输入“收 收款凭证”，或双击该栏再单击下拉箭头调出“凭证类别”参照，单击“收款凭证”并回车即可； 3.单击[详细]按钮，屏幕显示“常用凭证”凭证分录定义窗口；在此界面中单击[增加]按钮，在“摘要”栏输