北京碧水源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告.PDFVIP

北京碧水源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369 号”文核准，本公司委托主承销商第一 创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万 股（每股面值1 元），发行价格为每股69.00 元。由主承销商第一创业证券有限责任公司采用 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，其中网下 配售740 万股，网上定价发行2960 万股。 本次发行实际募集资金总额为人民币255,300 万元。扣除承销和保荐费用10,160 万元后 的募集资金人民币245,140 万元，由主承销商“第一创业”于2010 年4 月13 日汇入本公司账 户。另减除律师费、审计费等其他发行费用589.81 万元，公司本次实际募集资金净额为人民 币244,550.19 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2011 年11 月30 日，募集资金专户存放金额 明细如下： 单位：人民币万元 公司名称 开户银行 初始日金额 截止日金额 北京碧水源科技股份有 中国银行北京分行雁栖支行 27,059.00 10,670.05 限公司 北京碧水源科技股份有 北京银行中关村科技园区支 29,554.00 18,541.93 限公司 行 北京碧水源科技股份有 华夏银行北京分行知春支行 187,937.19 48,675.34 限公司 合计 244,550.19 77,887.32 公司本次募集资金净额为人民币244,550.19 万元，截至2011 年11 月30 日，公司已使用 募集资金人民币171,304.50 万元，余额为人民币73,245.69 万元，募集资金专户余额人民币 77,887.32 万元，差额为人民币4,641.63 万元，系募集资金专户存储利息扣除手续费后的金 - 1 - 额。 二、前次募集资金的实际使用情况 公司首次实际募集资金净额为人民币244,550.19 万元，累计利息收入扣除银行手续费后 金额为4,641.63 万元。 2010 年，实际投入使用募集资金为人民币40,474.51 万元。 2011 年1-11 月，实际投入使用募集资金为人民币130,829.99 万元。 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 三、募集资金变更情况 截至2011 年11 月30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2011 年11 月30 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 五、闲置募集资金的使用 截至2011 年11 月30 日，公司闲置的募集资金为人民币38,061.99 万元。 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2011 年11 月30 日，公司尚未使用募集资金人民币77,887.32 万元，占所募集资金 净额的 31.85%。膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心结余人民币 18,541.93 万元，其中募集资金项目结余17,812.44 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为729.49 万 元；超/微滤膜系列产品生产线