北京紫光华宇软件股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款.PDFVIP

证券代码：300271 证券简称：紫光华宇 公告编号：2011-022 北京紫光华宇软件股份有限公司关于使用部分 超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）1,850万股，每股发行价格为30 .80元，总计募集资金 569,800,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额514,811,844.60元，超募 金额为320,036,644.60元。北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称“兴 华会计师事务所”）已于2011年10月14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了 （2011 ）京会兴 （验）字第7-017号 《验资报告》。上 述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性、合理性 1. 本次超募资金的使用计划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关规定，结合 公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用部分超募资金3,000万 元偿还银行贷款及3,400万元用于永久补充流动资金。 2. 具体计划 （1）偿还银行贷款 为降低公司的财务成本，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公 司拟使用超募资金3,000万元偿还招商银行北京世纪城支行的贷款，明细如下： 借款银行 借款金额 借款期限 利率 招商银行北京世纪城支行 3,000 万元 2011.06.29—2012.03.28 6.31% （2 ）永久性补充流动资金 为了满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，公司在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金3,400万元永久性补充流动资金。 3. 本次超募资金使用的合理性与必要性 （1） 节约财务成本 公司使用超募资金3,000 万元偿还银行贷款，按一年期银行贷款利率计算， 可减少财务费用约 58.10 万元，有利于减少公司财务支出，符合公司实际经营 需要，符合全体股东的利益。 （2 ） 公司业务经营需要 截止2011年10月30 日，公司可用于生产经营的货币资金约为4,500万元，扣 除偿还银行贷款3,000万元后，公司账户可用货币资金仅余1,500万元。偿还银行 贷款后，剩余货币资金远不能满足项目实施的需要。为了保障公司正常生产经营 需求，实现公司经营目标，并进一步开拓市场，更好更快满足客户需求，公司拟 使用部分超募资金 3,400 万元用于永久补充流动资金。将有利于提高募集资金 使用效率，提高公司发展速度，提升企业盈利能力，符合公司全体股东利益。 因此，公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金是合理的， 同时也是必要的。 三、公司关于本次利用部分超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺 公司向招商银行世纪城支行申请的,3000万银行贷款未用于募集资金投资项 目。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 四、相关审核和批准程序 2011年12月13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超 募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》：全体董事一致同意使用超募 资金3,000万元偿还银行贷款及3,400万元用于永久补充流动资金。 2011年12月13 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《使用部分超 募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用超募 资金3,00