RI操作手册.doc

R9I操作流程 软件登陆 输入地址登陆 R9I软件免客户端安装，双击打开电脑桌面的” Internet Explorer”，在地址栏中输入软件的访问地址：“http://服务器IP:端口号”，输入用户名和密码后，出现如下界面： 2、客户端IE自动设置 点界面上的“帮助”—“自动设置”—“保存”—“运行”。 3、客户端IE手动设置 如果IE自动设置后，还无法登陆的话，还需要进行IE手动设置，具体方法如下，点IE浏览器菜单栏上的“工具”---“Internet选项” 出现如下界面 点“安全”—出现如下界面 首先添加信任站点： 然后，分别选择“Internet”、“本地”、“可信站点”,点“自定义级别”，出现如下界面 设置完成后，点“确定” 4、工作环境设置 注意：进什么模块，工作环境就选择什么账套，建议每次进入系统之前都选择好相应的工作环境。 5、更新启动 第一次登陆系统时，会出现“更新/启动”，默认路径为“C:\UFGOV\R9i”，删除C盘下的UFOGV文件夹，可以重新更新启动程序。 二、账务处理 流程：录入凭证――审核凭证――记账——结账。 1）、凭证录入 账务——凭证管理——编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。提示要输入部门、项目资料的，要求输入相应的信息。 在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。 常用凭证：对于每月或经常会发生的科目基本相同的会计凭证，可在输入一次后存成常用凭证，下次只需调用，修改金额即可。在录入凭证保存后，点“文件”菜单的“保存到自动分录库”，输入不重复的任一一个分录号，凭证即保存成常用凭证。下次要调用时，点“编辑”菜单的“自动凭证”，选择相应的分录号，即生成一张没有金额的凭证，录入金额，保存即可。 凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。 凭证作废：打开一张未审核的凭证，点菜单“文件――凭证作废”。 删除凭证：已作废的凭证可以删除，但必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证都不能删除。如要删除非最大号凭证，把凭证作废后，在文件菜单执行“凭证号重新排序”，系统自动把已作废的凭证更改为最大号凭证，再删除。“凭证号重新排序”的功能跟“反记账”一样，平时菜单隐藏，进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助——关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，系统会提示“反记账与反结账等相关功能已启动”，退出。这时在“凭证处理”的“文件”菜单下才能看到“凭证号重新排序”的功能。 2）、凭证审核 账务——凭证管理——凭证处理，凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核”“已记账”“已作废”和“错误凭证”六种。点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。可以点到一张凭证进行审核，或按住Ctrl键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。 3）、记账 账务——凭证管理——凭证处理，点到“已审核”页签，与凭证审核操作相似。 4.）结账 账务——期末处理——结账，要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕，当月所有凭证全部记账。 5.）反操作流程 与日常业务处理流程相反，当凭证已经审核或记账或结账后，再因特殊原因需要修改凭证时，操作流程是：反结账——反记账——消审——修改。修改后保存，同样需再次审核记账结账。 反结账：平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助——关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，退出。在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同样要求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”即可。 反记账：平时菜单隐藏。当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出，在“账务——凭证管理——凭证处理”点到“已记账”页签，“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。进行“全月凭证反记账”时，要求系统以反记账月份的日期登陆软件。 消审：“账务——凭证管理——凭证处理”点到“已审核”页签，“文件”菜单下的“凭证消审”，可以对一张或多张或全部凭证进行凭证消审。 6.）查账 账务——账表输出或辅助核算，可以查询各种账表。 双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，Ctrl＋A表示全部选中。Ctrl 、Shift键可以多选择。“清空、删除”按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。 辅助核算的查询，除了要选择科目外，界面上出现的其他选