NC63全产品培训-电子单据柜.pptx

多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台财务公司业务运营系统培训----电子单据柜篇 用友软件股份有限公司NC资金应用规划与测试部程晓题2013年08月28日 目录1财务公司简介2电子单据柜财务公司电子回单打印3成员单位电子回单打印4什么是财务公司？资金管控执行者内部银行财务公司集团成员单位的服务机构资金审核经办成员单位3成员单位1成员单位2财务公司业务架构监管统计接口平台1104监管报表领导查询资金监控资金分析全面解决方案财务公司银企直联会计核算自营贷款客户管理同业拆借结售汇信用评级账户管理信贷资产转让外币集中客户授信委托贷款全面预算财企直联资金结算转贴现外币存款同业授信担保保函现金管理外管局报送内部存款同业存款外币贷款五级分类票据贴现人力资源融资租赁资金调度准备金证券投资投资风险反洗钱OA成员单位支付转账 查询统计存款业务结汇购汇客户对账门户通用特性多语言……多币种数字签名电子回单电子签章移动应用 UAP权限体系流程配置预警平台外部交换平台二次开发平台财务公司逻辑部署架构目录1财务公司简介2电子单据柜财务公司电子回单打印3成员单位电子回单打印4资金结算构成及接口委托付款定期存入定期支取定期转存单内部转账内部存款支付结算通知存入通知支取委托收款通知转存单电子回单打印定期(通知)利息清单自定义业务活期存款利息清单信贷管理合同放款合同利息清单合同还款目录1财务公司简介2电子单据柜财务公司电子回单打印3成员单位电子回单打印4业务背景-电子回单打印打印次数可根据打印次数的累计完成对打印的控制。5支持电子签章签署单据中关键字段信息。4支持批量打印某一联次支持打印所选择批量单据的同一联次。3支持单笔一次打印多联可任意选择打印联次，支持一次一联或一次多联。2能打印结算类单据支持支付结算、内部存款、贷款放还款单打印1Source : Arthur D.Little解决方案-电子回单打印产品演示-模板设置产品演示-打印属性产品演示-模板与属性关联产品演示-电子回单单笔打印产品演示-电子回单批量打印产品演示-打印样式目录1财务公司简介2电子单据柜财务公司电子回单打印3成员单位电子回单打印4产品演示-批量打印产品演示-内部转账单据卡片产品演示-自定义业务单据卡片多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台财务公司是企业集团投资成立的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的、为本集团提供金融服务的非银行金融机构。财务公司在企业集团内主要扮演了三种角色：内部银行。财务公司为集团内的成员单位提供存款、结算、贷款等业务，对于集团企业来说，其功能等同于商业银行；集团成员单位的服务机构。较之商业银行以盈利为目的，财务公司更侧重于为成员单位提供服务。财务公司为成员单位提供存贷款、投融资、担保等金融服务，在利率和费用上会较优惠；集团资金管控执行者。集团制定资金管控的战略后，具体的执行会下放到财务公司，比如说资金计划。同时财务公司由于汇集了整个集团各方面资金和业务信息，也能为集团资金战略规划提供参考。打印范围：合同放款、合同还款、合同利息清单、委托付款、内部转账、委托收款、自定义业务、定期存入、定期支取、通知存入、通知支取、定期转存单、通知转存单、活期存款利息清单、定期(通知)利息清单。单笔打印时直接弹出模板的选择窗口，可选择模板后完成打印。1、支持自动受理、手动受理两种，自动受理是在后台任务配置的。2、受理受开关机校验，如果存在申请日期=开机日的“待受理”申请，则不能关机。3、受理时①校验付款账户的余额，如果可用余额付款金额，则给出余额不足的提示。②校验账户的状态，只能为除销户外状态的账户才可被受理。关联上以后，当选择一个属性后，我就知道该打印哪个模板。这是为实现批量打印服务的。弹出的已画好的模板。作废根据，作废日期与单据中受理日期是否为同一天，分为当日指令作废、隔日指令作废。当日指令作废即委托付款单据的回滚，作废后指令状态是“已作废”，单据状态是“待清算”。隔日指令作废即新生成一笔和原单据业务信息相同，金额为负的委托付款单据，该单据是对原单据的冲销。须经过审批。1、财务公司代理支付：实际付款时，资金从财务公司银行账户付到第三方收款银行账户。但是在给第三方收款客户的回单上，付款方是成员单位（而非财务公司）。2、客户直接支付：顾名思义，用成员单位的账号直接支付，如果成员单位的钱不够呢？银行收到客户直接支付的指令后，先将资金从财务公司银行账户下拨到成员单位账户，再将资金从成员单位账户划拨到第三方收款银行账户。3、下拨，也叫回拨支付。财务公司代理付款时，一共产生两笔普通对公付款指令：①财务公司银行账户向成员单位银行账户付款；②成员单位银行账户对第三方收款银行账户付款。实际支